אקסלסרביס (EXLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 2.56 | 2.73 | 2.07 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.24 | 2.56 | 2.73 | 2.07 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.45 | 0.56 | 0.43 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.46 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 1.08 | 0.93 | 0.65 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 71.78 | 54.96 | 3.25 | 5.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.36M | 40.43M | 102.37M | 123.84M | 23.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.44 | 0.39 | 0.31 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.24 | 0.23 | 0.13 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 1.87 | 1.74 | 1.62 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 14.59 | 12.20 | 3.43 | 5.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.87 | 17.82 | 13.69 | 18.11 | 23.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.40 | 2.62 | 2.37 | 1.71 | 1.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | 0.66 | 0.57 | 0.41 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.51% | 38.37% | 37.59% | 37.27% | 36.50% |
| שיעור EBIT | 15.92% | 15.93% | 15.26% | 15.40% | 14.05% |
| שיעור EBITDA | 19.71% | 18.77% | 19.45% | 19.72% | 19.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.90% | 15.03% | 14.34% | 14.64% | 13.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.55% | 15.09% | 14.21% | 14.60% | 13.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.17% | 12.02% | 10.79% | 11.32% | 10.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.18% | 12.02% | 10.79% | 11.32% | 10.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.80% | 79.68% | 75.91% | 77.51% | 75.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.67% | 100.41% | 99.09% | 99.72% | 99.15% |
| תשואה על הנכסים | 14.30% | 14.75% | 12.25% | 12.80% | 10.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.49% | 27.50% | 21.33% | 20.75% | 18.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.92% | 22.77% | 19.85% | 21.40% | 17.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.73% | 17.88% | 14.83% | 15.51% | 12.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.24% | 20.14% | 17.26% | 18.71% | 16.33% |
| תשואת רווחים | 3.82% | 3.67% | 2.75% | 3.60% | 2.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.15 | 5.33 | 5.11 | 4.95 | 5.12 |
| מחזור זכאים | 204.32 | 270.69 | 195.00 | 202.35 | 115.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.55 | 9.98 | 10.77 | 9.87 | 10.22 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.23 | 1.14 | 1.13 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.68 | 4.15 | 4.32 | 4.77 | 6.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.08 | 67.11 | 69.56 | 71.94 | 68.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.86 | 68.46 | 71.44 | 73.74 | 71.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.79 | 1.35 | 1.87 | 1.80 | 3.17 |
| מחזור תפעולי | 70.86 | 68.46 | 71.44 | 73.74 | 71.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.15 | 2.18 | 1.65 | 1.27 | 1.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.80 | 1.85 | 1.37 | 0.95 | 0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.75 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.22 | 6.67 | 5.80 | 4.00 | 3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.22 | 6.67 | 5.80 | 4.00 | 3.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.87 | 0.73 | 0.78 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.23% | 4.36% | 3.08% | 3.09% | 2.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.80 | 27.21 | 36.38 | 27.80 | 39.50 |
| מכפיל מכירות | 2.78 | 3.27 | 3.93 | 3.15 | 4.00 |
| מכפיל הון | 7.22 | 7.49 | 7.77 | 5.77 | 7.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.61 | 22.92 | 32.49 | 32.40 | 46.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.10 | 19.49 | 26.89 | 24.30 | 33.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.90 | 0.98 | 3.67 | 0.96 | 1.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.22 | 7.49 | 7.77 | 5.77 | 7.45 |
| מכפיל שווי חברה | 14.92 | 18.09 | 20.76 | 16.36 | 21.13 |
| שווי חברה | 6.87B | 7.09B | 7.42B | 5.26B | 5.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.57 | 18.09 | 20.76 | 16.36 | 21.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.07 | 3.40 | 4.04 | 3.23 | 4.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.97 | 23.79 | 33.41 | 33.22 | 48.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.95 | 20.22 | 27.65 | 24.92 | 35.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.74 | 2.84 | 2.83 | 2.61 | 1.73 |
| הון עצמי למניה | 5.68 | 5.67 | 5.71 | 5.35 | 4.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 14.67 | 12.96 | 11.30 | 9.80 | 8.47 |
| רווח נקי למניה | 1.64 | 1.56 | 1.22 | 1.11 | 0.86 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.40 | 1.35 | 1.14 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD