אקסלסרביס (EXLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 350.72M | 268.53M | 211.20M | 166.14M | 184.39M |
| רווח נקי | 251.02M | 198.30M | 184.56M | 142.97M | 114.76M |
| פחת והפחתות | 59.25M | 55.22M | 70.68M | 77.89M | 75.98M |
| מס הכנסה נדחה | -15.06M | -19.89M | -31.74M | -19.55M | -20.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 79.47M | 72.66M | 58.44M | 49.37M | 38.62M |
| שינוי בהון החוזר | -36.76M | -41.20M | -91.51M | -76.12M | -40.31M |
| יתרת לקוחות | -35.99M | 4.65M | -49.24M | -68.12M | -37.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72M |
| יתרת ספקים | 11.23M | 20.51M | -2.76M | 2.39M | -614.00K |
| הון חוזר אחר | -12.00M | -66.36M | -39.51M | -10.38M | -12.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.81M | 3.43M | 20.77M | -8.41M | 15.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.26M | -119.10M | -12.00M | -96.55M | -114.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.60M | -46.26M | -52.80M | -44.84M | -37.25M |
| רכישות, נטו | -1.17M | -24.90M | -600.00K | -3.87M | -76.83M |
| רכישת השקעות | -313.51M | -289.01M | -235.97M | -212.61M | -96.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 317.67M | 240.86M | 276.04M | 164.50M | 94.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 351.00K | 215.00K | 1.34M | 266.00K | 1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -312.76M | -119.10M | -181.45M | -81.72M | -146.88M |
| פירעון חוב | 9.49M | 87.80M | -50.17M | -10.14M | -29.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.24M | 5.02M | 5.57M | 1.06M | 710.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -328.49M | -207.93M | -131.85M | -72.64M | -118.36M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.00M | -5.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 165.97M | 163.33M | 141.02M | 123.57M | 141.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.70M | -8.01M | -302.00K | -5.82M | -4.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.61M | 22.31M | 17.45M | -17.95M | -81.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 171.40M | 141.02M | 123.57M | 141.51M | 223.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 165.97M | 163.33M | 141.02M | 123.57M | 141.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 298.12M | 222.26M | 158.40M | 121.31M | 147.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 350.72M | 268.53M | 211.20M | 166.14M | 184.39M |
| הוצאות הוניות | -52.60M | -46.26M | -52.80M | -44.84M | -37.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD