Enviro-Serv (EVSV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -200.60K | 210.47K | -146.61K | -332.87K | -265.47K |
| רווח נקי | -22.05K | 745.54K | -214.20K | -279.09K | -328.45K |
| פחת והפחתות | 13.07K | 10.78K | 17.23K | 27.30K | 27.46K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -191.62K | -545.85K | 50.35K | -81.08K | 35.52K |
| יתרת לקוחות | 7.88K | -9.42K | 704.00 | 13.00K | 216.00 |
| מלאי | 0 | 52.01K | 1.62K | 395.00 | -13.10K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -1.39K | 4.57K |
| הון חוזר אחר | -199.50K | -588.44K | 48.02K | -93.08K | 43.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.36K | 75.00K | -17.29K | 0 | -269.81K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.36K | 0 | -17.29K | 0 | -10.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -259.81K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 75.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 267.97K | -264.94K | 168.96K | 253.18K | 451.76K |
| פירעון חוב | 48.90K | -950.02K | 142.12K | 123.18K | 392.76K |
| הנפקת מניות רגילות | 219.07K | 890.00 | 10.00K | 130.00K | 59.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 684.19K | 16.85K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.08K | 37.08K | 16.55K | 11.04K | 90.74K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.01K | 20.53K | 5.50K | -79.69K | -83.52K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.08K | 16.55K | 11.04K | 90.74K | 174.26K |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.08K | 37.08K | 16.55K | 11.04K | 90.74K |
| תזרים מזומנים חופשי | -232.96K | 210.47K | -146.61K | -332.87K | -275.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -200.60K | 210.47K | -146.61K | -332.87K | -265.47K |
| הוצאות הוניות | -32.36K | 0 | 4.00 | 0 | -10.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD