אבוולבינג סיסטמס (EVOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85M | 1.43M | 1.08M | 2.57M | 3.46M |
| רווח נקי | 17.45M | 643.00K | -9.70M | -14.79M | 2.52M |
| פחת והפחתות | 1.70M | 1.43M | 1.54M | 1.09M | 1.11M |
| מס הכנסה נדחה | 542.00K | -56.00K | 330.00K | -946.00K | -491.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 248.00K | 221.00K | 331.00K | 702.00K | 742.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.18M | -645.00K | 1.32M | -355.00K | -2.43M |
| יתרת לקוחות | -165.00K | 1.29M | 858.00K | 2.47M | -2.97M |
| מלאי | 2.58M | -1.88M | 1.21M | -258.00K | -1.03M |
| יתרת ספקים | -191.00K | 337.00K | -700.00K | -1.33M | -1.40M |
| הון חוזר אחר | 2.89M | -391.00K | -49.00K | -1.24M | 2.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.27M | -163.00K | 7.25M | 16.86M | 2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 34.80M | -266.00K | -383.00K | -185.00K | -6.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -387.00K | -268.00K | -383.00K | -185.00K | -80.00K |
| רכישות, נטו | 35.19M | 2.00K | 0 | 0 | -5.94M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -142.00K | -1.05M | -4.24M | -3.16M | 2.74M |
| פירעון חוב | -142.00K | -1.05M | -4.24M | -2.79M | 2.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.00K | 33.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -380.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.45M | 2.76M | 3.08M | 6.73M | 7.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 174.00K | -424.00K | -109.00K | -49.00K | -231.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 36.68M | -313.00K | -3.66M | -830.00K | -52.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.76M | 3.08M | 6.73M | 7.56M | 7.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.45M | 2.76M | 3.08M | 6.73M | 7.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.46M | 1.16M | 696.00K | 2.38M | 3.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85M | 1.43M | 1.08M | 2.57M | 3.46M |
| הוצאות הוניות | -387.00K | -268.00K | -383.00K | -185.00K | -80.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD