דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Evotec Ag (Adr) (EVO)

EVO

Evotec Ag (Adr) (NASDAQ:EVO)

דירוג:
44ניטרלי
מחיר יעד:
$1.50(▼20.63% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
13.09.2026

הציון מושפע בעיקר לרעה מביצועים פיננסיים חלשים — ירידה בהכנסות, שחיקת מרווחים, הפסדים נקיים מתמשכים, ותזרים מזומנים תפעולי/חופשי שלילי. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף, עם מגמת ירידה ברורה ביחס לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, למרות קריאות של מכירת יתר. התמחור נותר לא אטרקטיבי/לא ודאי בשל רווחים שליליים (P/E שלילי) והיעדר תמיכה מתשואת דיבידנד.

תנופת ההכנסות

שיפור רציף במגמות ההכנסות מצביע על כך שההתאוששות של Evotec Ag עשויה להתקדם מהר יותר מכפי שהוערך קודם לכן, דבר שעשוי לתמוך בשווי גבוה יותר.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Evotec Ag (Adr) (EVO)

שווי שוק
$542.88M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
153.52K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.21
צמיחת הכנסות
-0.86%
צמיחת רווח למניה
-35.64%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
4,553
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Drug Manufacturers - Specialty & Generic

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אבוטק Ag Adr פועלת ברחבי העולם כשותפה ייעודית, המתמחה בגילוי ובקידום של מוצרים פרמצבטיים חדשים עבור מגזרי הביוטכנולוגיה והתרופות. יוזמות המחקר והפיתוח המקיפות שלה כוללות מגוון רחב של תחומים רפואיים, כגון הפרעות מטבוליות, כולל סוכרת וסיבוכיה, פיברוזיס, מצבים זיהומיים, מחלות של מערכת העצבים המרכזית, אונקולוגיה, ניהול כאב, מחלות דלקתיות, הפרעות אימונולוגיות, מחלות נדירות, מצבים נשימתיים ובריאות האישה. החברה מקיימת בריתות אסטרטגיות ושיתופי פעולה עם ארגונים בולטים רבים, כולל באייר, לילי, צינוק תרפיוטיקס, נובו נורדיסק, גלאפגוס, פייזר, CONBA, בריסטול מאיירס סקוויב, ג׳ג׳יאנג ג׳ינגשין פרמצבטיקל, קזיה תרפיוטיקס, אפיירון ביולוג׳יקס וטקדה פרמצבטיקלס. החברה נוסדה בשנת 1993, ונודעה בעבר בשם אבוטק Ag, ושינתה את שמה לאבוטק Ag Adr באפריל 2019. המטה התאגידי שלה ממוקם בהמבורג, גרמניה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הפרופיל הפיננסי של אבוטק מוגדר כיום על ידי היחלשות בצמיחה, שחיקה במרווחים, וחזרה לשריפת מזומנים ב-12 החודשים האחרונים. המאזן נותר סביר, עם מינוף מתון והון עצמי משמעותי, אך הפסדים נקיים מתמשכים ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שליליים מפחיתים את הגמישות ומגדילים את סיכון הביצוע. הגורמים המרכזיים שיכולים לשפר את התמונה הכוללת הם חזרה לרווחיות תפעולית חיובית ותזרים מזומנים תפעולי חיובי ועקבי.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024דצמבר 2022מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות719.86M757.26M796.97M781.43M751.45M618.03M
רווח גולמי74.47M62.66M114.88M175.05M174.07M151.54M
EBITDA-85.36M-13.89M-80.66M24.13M-57.61M316.63M
רווח נקי-199.96M-99.43M-196.08M-83.91M-175.66M215.51M
מאזן
סך הנכסים1.57B1.78B1.91B2.25B2.26B2.24B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר465.59M476.19M396.80M604.11M707.31M858.50M
סך החוב475.87M447.50M443.54M815.35M506.67M512.92M
סך ההתחייבויות908.40M964.64M959.98M1.13B1.07B857.48M
הון בעלי המניות665.58M813.36M952.53M1.12B1.19B1.38B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-168.36M-78.74M-114.02M-179.56M24.46M3.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-118.93M-9.06M18.22M36.44M205.81M122.24M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה209.18M159.86M-71.19M-13.29M-412.80M-243.86M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-18.15M-30.93M-161.42M71.96M-58.15M398.43M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
HCMHCM
66ניטרלי
RDYRDY
62ניטרלי
ALKSALKS
55ניטרלי
TKNOTKNO
55ניטרלי
LFCRLFCR
49ניטרלי
EVOEVO
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Hutchmed China66ניטרלי$2.58B159.791.43%—-8.81%-96.21%
ד"ר רדיס62ניטרלי$10.93B31.288.88%0.95%-6.76%-44.34%
אלקרמס55ניטרלי$7.40B109.453.72%—10.79%-81.14%
אלפא טקנובה55ניטרלי$365.08M-23.46-24.94%—12.27%23.08%
Lifecore Biomedical49ניטרלי$241.46M-5.79-376.95%———
Evotec Ag (Adr)44ניטרלי$542.88M-2.46-26.46%—-0.86%-35.64%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.48-2.44-62.24%
44.1113.1342.38%
13.26-1.41-9.61%
6.37-0.26-3.92%
14.74-0.36-2.38%
7.391.6428.52%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 13 בספטמבר 2026