אברסט קונסולידייטור אקוויזישן (EVCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.05M | -1.43M | -633.41K |
| רווח נקי | -10.04M | 158.39K | -427.31K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.38M | 949.45K | -240.64K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.38M | -64.56K | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.00M | 1.01M | -240.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.39M | -2.54M | 34.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 37.79M | 375.87K | -175.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -175.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.75M | 375.87K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.96M | 375.87K | -211.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.88M | -166.20K | 178.04M |
| פירעון חוב | 2.73M | 0 | -147.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -166.20K | 178.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -41.06M | 0 | — |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.45M | -166.20K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.98K | 236.15K | 1.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -132.18K | -1.22M | 1.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 236.15K | 1.45M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.98K | 236.15K | 1.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.05M | -1.43M | -633.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.05M | -1.43M | -633.41K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD