אטרוסקוס ריסורסס (ETRUF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -325.45K | -342.80K | -439.58K | -249.61K | -819.51K |
| רווח נקי | -393.54K | -1.80M | -541.62K | -455.64K | -640.14K |
| פחת והפחתות | 19.42K | 18.12K | 18.37K | 19.53K | 21.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.01K | 520.00 | 49.77K | 11.61K |
| שינוי בהון החוזר | 27.10K | -18.96K | 26.70K | 179.72K | -113.94K |
| יתרת לקוחות | -1.82K | -5.11K | 1.95K | 13.00 | -8.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 7.10K | -8.48K | 36.14K | 5.72K |
| הון חוזר אחר | 28.92K | -20.96K | 33.23K | 130.49K | -119.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.57K | 1.45M | 56.45K | -42.99K | -98.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -856.62K | -185.14K | -534.85K | -871.74K | -536.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -856.62K | -301.84K | -593.57K | -873.18K | -767.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.90K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 116.70K | 58.72K | 1.44K | 236.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 368.91K | 1.33M | 946.48K | 69.75K | 2.48M |
| פירעון חוב | 0 | -20.76K | -20.25K | -20.25K | -20.25K |
| הנפקת מניות רגילות | 389.83K | 1.37M | 989.34K | 90.00K | 2.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.92K | -20.59K | 0 | 0 | -106.36K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.90K | 873.06K | 73.11K | 101.05K | 1.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.05M | -1.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -813.17K | 799.96K | -27.94K | -1.05M | 1.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 873.06K | 73.11K | 101.05K | 1.15M | 31.11K |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.90K | 873.06K | 73.11K | 101.05K | 1.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -327.80K | -644.64K | -1.03M | -1.12M | -1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -325.45K | -342.80K | -439.58K | -249.61K | -819.51K |
| הוצאות הוניות | -2.35K | -301.84K | -593.57K | -873.18K | -767.98K |
הנתונים מוצגים ב-CAD