אסטבלישמנט לאבס הולדינגס (ESTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.84 | 3.04 | 3.56 | 3.06 | 3.85 |
| יחס מהיר | 2.52 | 2.00 | 2.41 | 1.67 | 2.91 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 0.92 | 1.32 | 0.70 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.12 | -0.26 | -0.29 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -0.62 | -0.86 | -1.55 | -1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -4.10 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -82.59M | -83.68M | -50.70M | -75.35M | -69.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.74 | 0.65 | 0.72 | 0.85 |
| יחס חוב להון עצמי | 12.20 | 11.23 | 4.24 | 10.45 | -21.91 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.92 | 0.81 | 0.91 | 1.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.92 | 0.91 | 0.81 | 0.91 | 1.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.29 | 15.17 | 6.53 | 14.60 | -25.79 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.41 | -2.70 | -3.78 | -5.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.68 | -1.54 | -2.40 | -4.22 | -3.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.28 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.67 | 9.78 | 8.74 | 8.11 | 7.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.85 | -8.47 | -2.40 | -2.61 | -1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.49% | 69.32% | 65.97% | 64.78% | 65.92% |
| שיעור EBIT | -8.10% | -15.52% | -38.43% | -38.26% | -37.76% |
| שיעור EBITDA | -3.76% | -10.56% | -33.86% | -35.31% | -35.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.63% | -18.48% | -30.11% | -39.37% | -24.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.31% | -27.49% | -50.97% | -47.58% | -45.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.82% | -24.19% | -50.95% | -47.53% | -46.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.82% | -24.19% | -50.95% | -47.53% | -46.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.92% | 88.01% | 99.96% | 99.90% | 103.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 253.11% | 148.74% | 169.30% | 120.85% | 183.63% |
| תשואה על הנכסים | -11.05% | -14.30% | -24.39% | -29.22% | -35.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -203.88% | -216.86% | -159.33% | -426.76% | 918.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.53% | -14.18% | -17.95% | -30.75% | -23.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.35% | -11.87% | -17.84% | -30.60% | -22.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.40% | -14.76% | -25.33% | -30.17% | -36.51% |
| תשואת רווחים | -2.03% | -2.37% | -6.52% | -11.84% | -4.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.25 | 2.72 | 2.55 | 3.52 | 4.56 |
| מחזור זכאים | 2.21 | 1.50 | 1.26 | 1.40 | 2.75 |
| מחזור מלאי | 0.85 | 0.76 | 0.72 | 0.73 | 1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.32 | 2.64 | 1.99 | 2.05 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.59 | 0.48 | 0.61 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.23 | 1.14 | 1.44 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 374.68 | 373.53 | 362.59 | 341.16 | 189.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.33 | 134.01 | 142.90 | 103.69 | 79.96 |
| ימי מלאי | 427.59 | 482.46 | 508.84 | 498.62 | 242.32 |
| ימי אשראי מספקים | 165.24 | 242.94 | 289.16 | 261.16 | 132.70 |
| מחזור תפעולי | 539.91 | 616.47 | 651.75 | 602.32 | 322.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.09 | -1.72 | -2.08 | -3.46 | -2.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.40 | -1.94 | -2.63 | -4.42 | -3.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.23 | 0.55 | 0.96 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.13 | 1.27 | 1.28 | 1.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.50 | -7.57 | -3.76 | -3.61 | -1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.50 | -7.57 | -3.76 | -3.61 | -1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.19 | -0.26 | -0.46 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.24 | -0.35 | -0.54 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.22% | -2.67% | -5.71% | -17.06% | -5.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -48.55 | -42.37 | -15.36 | -8.44 | -21.35 |
| מכפיל מכירות | 7.70 | 10.23 | 7.81 | 4.01 | 9.93 |
| מכפיל הון | 88.55 | 91.68 | 24.44 | 36.03 | -196.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.01 | -37.47 | -17.51 | -5.86 | -18.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.48 | -42.42 | -22.17 | -7.49 | -30.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | 0.99 | 6.73 | 26.00 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 88.55 | 91.68 | 24.44 | 36.03 | -196.17 |
| מכפיל שווי חברה | -225.90 | -105.32 | -25.48 | -13.98 | -30.21 |
| שווי חברה | 2.09B | 2.35B | 1.43B | 814.97M | 1.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -225.90 | -105.32 | -25.48 | -13.98 | -30.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.48 | 11.12 | 8.63 | 4.93 | 10.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -49.58 | -40.75 | -19.34 | -7.21 | -19.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.74 | -46.13 | -24.48 | -9.21 | -32.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.42 | 1.43 | 0.39 | -0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.72 | 0.79 | 1.89 | 0.72 | -0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 8.16 | 7.13 | 5.90 | 6.45 | 6.61 |
| רווח נקי למניה | -1.29 | -1.72 | -3.00 | -3.07 | -3.08 |
| נטל מס | 0.82 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | 2.39 | 1.77 | 1.33 | 1.24 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.78 | 0.84 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | -0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 1.00 | 0.69 | 1.13 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD