ניתוח באמצעות AI של אסטבלישמנט לאבס הולדינגס (ESTA)
אסטבלישמנט לאבס הולדינגס (NASDAQ:ESTA)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- $56.00(▼22.01% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון מושפע לרעה בעיקר מהפסדים מתמשכים ומתזרים מזומנים שלילי, למרות שיפור במגמות התפעוליות, וכן מתמונה טכנית דובית בבירור, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי. מנגד, יש קיזוז חיובי מצד שיפור במינוף המאזני ואירוע תאגידי תומך, שהאריך הסכם אספקה ארוך טווח קריטי, אך קשה להצדיק את התמחור לנוכח רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
אישור רגולטורי והרחבת המוצרים
אישור ה-FDA למידות קטנות יותר של שתלי Motiva מרחיב את מגוון הפרופילים הזמינים ומאפשר למנתחים לשרת מטופלים שבעבר הסתמכו על מתחרים במקרים של מידות קטנות יותר, ובכך תומך בגידול בנתח השוק של אסטבלישמנט לאבס הולדינגס בארה"ב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אסטבלישמנט לאבס הולדינגס (ESTA)
- שווי שוק
- $1.76B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 344.75K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.83
- צמיחת הכנסות
- 38.55%
- צמיחת רווח למניה
- 57.49%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,004
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אסטבלישמנט לאבס הולדינגס פועלת כחברת טכנולוגיה רפואית המתמחה בפיתוח ובמסחור של מכשירים לניתוחים פלסטיים אסתטיים ומשחזרים החברה מוכרת בעיקר בזכות שתלי השד שלה הממולאים בג׳ל סיליקון הנמכרים תחת המותג מוטיבה אימפלנטס בין אלה נכללים מוטיבה ארגונומיקס ומוטיבה ארגונומיקס2 שהם שתלים ייחודיים עגולים רגישים לכוח הכבידה ורכים הממולאים בג׳ל סיליקון בנוסף אסטבלישמנט לאבס הולדינגס מספקת את מוטיבה פלורה טישו אקספנדר לרקמת שד ומפיצה את מגוון מוצרי פיורגראפט המשמשים לקצירה ולהפצה מחדש של רקמת שומן עצמית החברה משווקת את מוצריה ברחבי אירופה אמריקה הלטינית אזור אסיה פסיפיק ושווקים גלובליים נוספים באמצעות מערך מכירות ישיר ומפיצים בלעדיים אסטבלישמנט לאבס הולדינגס נוסדה בשנת 2004 ומשרדה הראשי ממוקם באלחואלה קוסטה ריקה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ESTA מציגה כיוון תפעולי ברור בכיוון הנכון: שיעורי רווח גולמי חזקים, שיפור בהפסדים התפעוליים, והאצה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים. המגבלה העיקרית היא שהרווחיות ותזרים המזומנים עדיין שליליים, דבר שמותיר את הגמישות הפיננסית תלויה בהמשך ביצוע ובנגישות למימון. תמונת המאזן מעורבת אך משתפרת — המינוף האחרון נראה נמוך משמעותית לעומת השנים הקודמות, אך ההון נותר דל והתשואות שליליות עד שהרווחים יתייצבו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
INMD
CNMD
BFLY
AXGN
IARTESTAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026