אסטבלישמנט לאבס הולדינגס (ESTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.89M | -58.52M | -88.51M | -52.17M | -27.53M |
| רווח נקי | -51.06M | -84.60M | -78.50M | -75.21M | -41.14M |
| פחת והפחתות | -9.56M | 7.58M | 4.88M | 4.34M | 4.12M |
| מס הכנסה נדחה | 6.96M | -2.18M | -3.71M | 86.00K | 7.00K |
| תגמול מבוסס מניות | -11.42M | 15.37M | 14.86M | 13.36M | 10.41M |
| שינוי בהון החוזר | -13.17M | -15.50M | -34.13M | -21.54M | -6.44M |
| יתרת לקוחות | -11.47M | -26.28M | -11.56M | -12.33M | -6.70M |
| מלאי | -7.06M | -471.00K | -42.23M | -10.90M | -7.64M |
| יתרת ספקים | -2.30M | 6.67M | 18.96M | 4.38M | 4.96M |
| הון חוזר אחר | 7.65M | 4.58M | 701.00K | -2.69M | 2.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.37M | 20.81M | 8.08M | 26.80M | 5.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.03M | -15.61M | -24.55M | -34.79M | -7.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.05M | -6.11M | -7.91M | -34.27M | -6.73M |
| רכישות, נטו | -307.00K | -50.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -672.00K | -9.45M | -16.64M | -525.00K | -434.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.43M | 125.90M | 86.23M | 100.26M | 4.05M |
| פירעון חוב | 33.48M | 24.47M | 0 | 96.39M | -175.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.59M | 99.48M | 84.54M | 3.87M | 4.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -637.00K | 1.94M | 1.69M | -4.00K | -356.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.57M | 90.35M | 40.04M | 66.36M | 53.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.71M | -1.46M | 513.00K | -358.00K | -465.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.78M | 50.31M | -26.32M | 12.94M | -31.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.35M | 40.04M | 66.36M | 53.42M | 84.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.57M | 90.35M | 40.04M | 66.36M | 53.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.61M | -74.08M | -113.06M | -86.43M | -34.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.89M | -58.52M | -88.51M | -52.17M | -27.53M |
| הוצאות הוניות | -6.72M | -15.56M | -24.55M | -34.27M | -6.73M |
הנתונים מוצגים ב-USD