אנרג'י סרוויסז אוף אמריקה (ESOA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.48 | 1.49 | 1.19 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.48 | 1.49 | 1.19 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.09 | 0.34 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.04 | 0.25 | 0.26 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 0.19 | 1.12 | 0.81 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.02M | -11.05M | 10.87M | -12.74M | -3.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.35 | 0.23 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 1.25 | 0.62 | 1.39 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.56 | 0.38 | 0.58 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.46 | 0.23 | 0.35 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 3.63 | 2.70 | 4.12 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 0.66 | 1.92 | 0.62 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.71 | 1.31 | 9.06 | 5.42 | 0.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.42 | 0.22 | 0.66 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.79 | 4.65 | 2.33 | 3.04 | 2.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.04 | 3.63 | 0.52 | 1.54 | 3.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.77% | 9.43% | 14.20% | 12.11% | 11.32% |
| שיעור EBIT | 3.81% | 0.99% | 10.15% | 4.20% | 3.54% |
| שיעור EBITDA | 7.01% | 4.16% | 12.70% | 6.77% | 3.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.87% | 1.03% | 5.64% | 4.29% | 0.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.13% | 0.21% | 9.53% | 3.41% | 3.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.24% | 0.09% | 7.13% | 2.43% | 1.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.24% | 0.09% | 7.13% | 2.43% | 1.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.46% | 43.90% | 74.89% | 71.33% | 61.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.81% | 20.52% | 169.00% | 79.60% | 4,596.89% |
| תשואה על הנכסים | 4.76% | 0.18% | 15.86% | 5.19% | 3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.64% | 0.64% | 42.77% | 21.40% | 9.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.06% | 3.60% | 23.61% | 20.82% | 0.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.17% | 1.32% | 14.63% | 10.37% | 0.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.08% | 0.19% | 16.62% | 5.48% | 3.58% |
| תשואת רווחים | 6.14% | 0.22% | 15.95% | 10.98% | 8.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.44 | 3.22 | 3.77 | 4.04 | 3.35 |
| מחזור זכאים | 13.45 | 12.11 | 12.75 | 12.13 | 8.63 |
| מחזור מלאי | -20.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.30 | 7.40 | 8.65 | 7.63 | 5.77 |
| מחזור נכסים | 2.13 | 1.91 | 2.22 | 2.13 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.94 | 9.89 | 13.68 | 20.05 | 11.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.90 | 83.23 | 68.28 | 60.22 | 66.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.25 | 113.37 | 96.90 | 90.30 | 109.02 |
| ימי מלאי | -18.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27.14 | 30.14 | 28.62 | 30.08 | 42.32 |
| מחזור תפעולי | 64.04 | 113.37 | 96.90 | 90.30 | 109.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.25 | 1.13 | 1.27 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | -0.13 | 0.60 | 0.62 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.50 | -0.54 | 0.53 | 0.49 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 0.53 | 1.92 | 1.81 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.01 | 0.65 | 2.13 | 1.95 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.06 | 0.51 | 0.44 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.00% | -1.29% | 6.30% | 15.20% | 6.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.18 | 453.95 | 6.27 | 9.11 | 12.45 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.42 | 0.45 | 0.22 | 0.24 |
| מכפיל הון | 2.02 | 2.91 | 2.68 | 1.95 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.11 | -77.70 | 15.87 | 6.58 | 15.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.60 | 41.64 | 8.43 | 3.20 | 5.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -4.61 | 0.03 | 0.10 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 2.91 | 2.68 | 1.95 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 6.25 | 13.70 | 4.05 | 4.82 | 11.45 |
| שווי חברה | 204.58M | 234.27M | 180.88M | 99.16M | 71.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.25 | 13.70 | 4.05 | 4.82 | 11.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.57 | 0.51 | 0.33 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.32 | -105.67 | 18.23 | 9.68 | 24.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.95 | 56.63 | 9.68 | 4.71 | 8.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.78 | 2.67 | 3.11 | 1.63 | 1.86 |
| הון עצמי למניה | 4.52 | 3.56 | 3.54 | 2.08 | 2.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.56 | 0.25 | 0.29 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 25.10 | 24.69 | 21.24 | 18.27 | 12.10 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | 0.02 | 1.52 | 0.44 | 0.23 |
| נטל מס | 0.71 | 0.44 | 0.75 | 0.71 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.21 | 0.94 | 0.81 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 10.90 | 0.74 | 2.85 | 2.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD