ניתוח באמצעות AI של אנרג'י סרוויסז אוף אמריקה (ESOA)
אנרג'י סרוויסז אוף אמריקה (NASDAQ:ESOA)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $10.00(▼12.97% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בנתוני היסוד, לרבות גידול חזק בהיקף ההכנסות, התאוששות ברווחיות, והפחתה חדה במינוף, אשר מקוזזים חלקית על ידי תנודתיות נמשכת בשוליים ובתזרים המזומנים. הניתוח הטכני מכביד על הדירוג בשל מגמת ירידה לאורך הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. התמחור סביר, עם דיבידנד מתון, ופעולות תאגידיות אחרונות, ובהן רכישת נכסי FAMCO והמשך חלוקת הדיבידנד, מוסיפות רוח גבית חיובית אך משנית.
גורמים חיוביים
צמיחה חזקה בהכנסות
העלייה המתמשכת בהכנסות מצביעה על התרחבות משמעותית בהיקף הפעילות העסקית בכלל פעילויות הקבלנות של אנרג'י סרוויסז אוף אמריקה בתחומי האנרגיה והתעשייה. המשך הצמיחה מרחיב את הבסיס שממנו אנרג'י סרוויסז אוף אמריקה יכולה לייצר רווחים, תומך בהשקעה ביכולות, ומחזק את יכולתה להתחרות על פרויקטי תשתית גדולים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אנרג'י סרוויסז אוף אמריקה (ESOA)
- שווי שוק
- $177.26M
- תשואת דיבידנד
- 0.82%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 103.67K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.4
- בטא (שנתי)
- 0.56
- צמיחת הכנסות
- 21.21%
- צמיחת רווח למניה
- 252.85%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,418
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אנרג י סרוויסז אוף אמריקה מספקת פתרונות קבלניים מתמחים לספקי תשתיות ולחברות המתמקדות באנרגיה ברחבי ארצות הברית החברה עוסקת בעיקר בהקמה החלפה ותיקון של צינורות גז טבעי בין מדינתיים ותוך מדינתיים ושל מתקני האחסון הנלווים להם ומשרתת הן חברות תשתית ציבוריות והן חברות גז פרטיות בנוסף אנרג י סרוויסז אוף אמריקה מספקת מגוון מלא של שירותים לתשתיות צנרת אתרי אחסון ותפעול מתקנים מעבר לפעילות הליבה שלה בתחום תשתיות הגז החברה מציעה מגוון רחב של שירותי התקנה ותחזוקה חשמליים ומכניים שירותים אלה כוללים פיתוח תחנות משנה וחצרות מיתוג הכנת אתרים הצבת ציוד ייצור והתאמת צנרת מבנים מודולריים שנארזים מראש שנאים ועבודות נלוות נוספות שירותים מגוונים אלה ניתנים ללקוחות במגזרי הגז הנפט החשמל הכימיקלים המים והביוב והרכב יכולותיה של אנרג י סרוויסז אוף אמריקה כוללות גם פיתוח צינורות להובלת נוזלים ותחנות שאיבה הקמת מתקני ייצור והתקנת קווי מים וביוב גם מגוון רחב של עבודות תחזוקה ותיקון לצד שירותים מתמחים נוספים הקשורים להקמת צנרת נכלל בפורטפוליו המקיף שלה בסיס הלקוחות של החברה ממוקם בעיקר במערב וירג יניה וירג יניה אוהיו פנסילבניה וקנטקי החברה נוסדה בשנת 2006 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בהנטינגטון מערב וירג יניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, התמונה הפיננסית של אנרג'י סרוויסז אוף אמריקה נמצאת במגמת שיפור, בהובלת צמיחה חזקה בהכנסות אל תוך 12 החודשים האחרונים, התאוששות ברווחיות החל משנת 2025, ומאזן בריא יותר באופן ניכר לאחר הפחתה חדה בחוב. הסיכון המרכזי הוא תנודתיות — שיעורי הרווח ותזרים המזומנים נעו באופן מהותי משנה לשנה — ולכן המשך ביצוע עקבי וניהול ממושמע של ההון החוזר יהיו גורמי מפתח לשימור הפרופיל החזק יותר של 12 החודשים האחרונים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ESOA
BWMN
MTRX
ORN
SLNDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026