אנרג'י סרוויסז אוף אמריקה (ESOA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14M | 18.68M | 21.07M | 8.28M | 798.94K |
| רווח נקי | 379.71K | 25.11M | 7.40M | 3.75M | -887.52K |
| פחת והפחתות | 13.03M | 8.98M | 7.81M | 6.01M | 4.89M |
| מס הכנסה נדחה | 262.64K | -379.62K | 2.42M | 2.42M | 211.68K |
| תגמול מבוסס מניות | 105.12K | 35.56K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.11M | -15.66M | 3.32M | -3.54M | -2.88M |
| יתרת לקוחות | -22.80M | -18.87M | -16.21M | -27.81M | -4.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.58M | 1.65M | 1.71M | 13.03M | 2.06M |
| הון חוזר אחר | 9.10M | 1.56M | 17.82M | 11.23M | -947.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 475.74K | 596.19K | 120.00K | -357.30K | -535.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.43M | -8.00M | -10.18M | -8.28M | -8.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.35M | -8.76M | -10.82M | -5.31M | -6.05M |
| רכישות, נטו | -24.25M | -300.00K | 0 | -4.04M | -3.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.18M | 1.06M | 647.11K | 1.07M | 758.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.61M | -14.19M | -1.89M | -805.41K | 4.90M |
| פירעון חוב | 26.95M | -13.15M | -835.44K | 405.12K | 5.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -844.23K | -41.38K | -219.62K | -1.21M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.50M | -994.03K | -833.36K | 0 | -309.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.24M | 12.93M | 16.43M | 7.43M | 8.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -684.63K | -3.51M | 9.00M | -799.27K | -2.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.93M | 16.43M | 7.43M | 8.23M | 11.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.24M | 12.93M | 16.43M | 7.43M | 8.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.22M | 9.92M | 10.25M | 2.98M | -5.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14M | 18.68M | 21.07M | 8.28M | 798.94K |
| הוצאות הוניות | -6.35M | -8.76M | -10.82M | -5.31M | -6.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD