אסטרייה אימיונופרמה (ESLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | -3.11M | -16.07M | -1.04M | -1.44M |
| רווח נקי | -13.06M | -8.85M | -7.31M | -996.10K | -1.69M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 29.47K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.19M | 0 | 129.97K |
| שינוי בהון החוזר | 10.62M | 881.25K | -9.95M | 576.86K | 113.35K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 550.35K | 0 | -9.33M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.07M | 881.25K | -618.09K | 576.86K | 113.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 657.16K | 4.86M | 0 | -654.07K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 4.96M | 36.17M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 36.17M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.96M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.25M | -134.99K | 12.79M | -35.56M | 5.53M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 498.60K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.40M | 79.49K | 0 | 0 | 15.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.46K | -214.48K | -354.44K | -36.11M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -117.47K | 0 | 13.15M | 50.00K | 5.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.38M | 916.92K | 4.17M | 40.80K | 4.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 4.12M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 467.39K | 876.11K | 1.69M | -438.07K | 4.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 916.92K | 40.80K | 2.48M | 478.87K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.38M | 916.92K | 4.17M | 40.80K | 4.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.79M | -3.11M | -16.07M | -1.04M | -1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79M | -3.11M | -16.07M | -1.04M | -1.44M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD