יורוסיז (ESEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.13M | 128.17M | 130.01M | 114.08M | 52.61M |
| רווח נקי | 136.97M | 112.78M | 114.55M | 106.24M | 42.96M |
| פחת והפחתות | 28.61M | 21.95M | 22.84M | 18.52M | 7.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.52M | 1.08M | 951.39K | 182.32K |
| שינוי בהון החוזר | -5.21M | -1.78M | 5.71M | 3.07M | 2.41M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.01M | 1.81M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | -652.80K | 178.14K | -31.72K | -612.03K |
| יתרת ספקים | 0 | 779.25K | -1.08M | 2.01M | -740.66K |
| הון חוזר אחר | -5.21M | -893.45K | 4.80M | 1.09M | 3.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.24M | -6.30M | -14.17M | -14.71M | -151.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.20M | -168.77M | -102.19M | -87.13M | -74.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.05M | -178.92M | -112.29M | -90.69M | -74.10M |
| רכישות, נטו | 61.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.15M | 10.10M | 3.56M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.28M | 56.96M | 5.06M | -27.01M | 46.65M |
| פירעון חוב | 10.93M | 76.26M | 23.03M | -11.03M | 49.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.55K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.12M | -1.07M | -3.15M | -5.03M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -18.96M | -16.84M | -13.98M | -10.80M | -424.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -13.13M | -1.40M | -833.90K | -143.13K | -881.17K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 177.02M | 80.67M | 64.32M | 31.44M | 31.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -300.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 102.36M | 16.35M | 32.88M | -59.72K | 25.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.67M | 64.32M | 31.44M | 31.50M | 6.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 177.02M | 80.67M | 64.32M | 31.44M | 31.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.08M | -50.76M | 17.71M | 23.39M | -21.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.13M | 128.17M | 130.01M | 114.08M | 52.61M |
| הוצאות הוניות | -77.05M | -178.92M | -112.29M | -90.69M | -74.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD