Vanadi Coffee SA (VANA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.19 | 0.15 | 0.35 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.18 | 0.15 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.69 | -0.69 | -1.05 | -0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17 | -1.17 | -0.35 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.16 | -2.16 | -0.97 | -1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.30M | -5.30M | -2.52M | -2.15M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.95 | -1.93 | 1.97 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 2.08 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | -0.39 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.14 | -3.64 | 5.95 |
| יחס כיסוי חוב | -1.71 | -1.58 | -1.77 | -2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.75 | -13.69 | -3.95 | -26.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 148.87 | 0.69 | 95.83 | 11.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.12 | 2.33 | 2.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.12 | -2.27 | -0.50 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | -34.54% | -34.54% | -37.57% | -11.22% |
| שיעור EBIT | -216.64% | -202.77% | -129.84% | -134.67% |
| שיעור EBITDA | -206.07% | -192.20% | -117.15% | -123.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -203.77% | -202.77% | -96.06% | -132.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -374.94% | -374.94% | -154.16% | -139.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -374.94% | -374.94% | -164.05% | -139.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -374.94% | -374.94% | -164.05% | -139.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 106.41% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 184.00% | 184.91% | 160.47% | 105.58% |
| תשואה על הנכסים | -37.65% | -37.65% | -144.81% | -76.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -111.17% | -80.63% | 527.68% | -452.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.51% | -25.38% | 516.13% | -304.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.50% | -22.39% | -333.01% | -144.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -121.51% | -121.51% | -181.58% | -91.66% |
| תשואת רווחים | -691.66% | -58.49% | -27,989.01% | -2,613.22% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 11.20 | 11.20 | 5.58 | 2.97 |
| מחזור זכאים | 25.16 | 25.16 | 23.19 | 2.07 |
| מחזור מלאי | 95.84 | 95.84 | 163.63 | 98.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 2.31 | 1.94 | 1.25 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.88 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.81 | -2.22 | -0.98 | -1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.90 | 21.90 | 51.89 | -49.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.60 | 32.60 | 65.40 | 122.74 |
| ימי מלאי | 3.81 | 3.81 | 2.23 | 3.69 |
| ימי אשראי מספקים | 14.51 | 14.51 | 15.74 | 176.35 |
| מחזור תפעולי | 36.41 | 36.41 | 67.63 | 126.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | -1.28 | -2.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | -1.28 | -4.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -705.84 | -705.84 | -187,459.00 | -1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -705.84 | -705.84 | -187,459.00 | -1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.52 | -0.77 | -1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.31 | -2.31 | -0.46 | -0.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7,811.39% | -36.05% | -7,871.89% | -2,603.50% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -1.71 | -0.00 | -0.04 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 6.41 | 0.01 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.12 | 1.38 | -0.02 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -2.77 | -0.01 | -0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -2.78 | -0.01 | -0.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 1.38 | -0.02 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | -2.13 | -5.60 | -0.51 | -0.50 |
| שווי חברה | 7.84M | 19.23M | 1.20M | 1.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.13 | -5.60 | -0.51 | -0.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.39 | 10.77 | 0.59 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.90 | -4.66 | -1.28 | -0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90 | -4.67 | -1.28 | -0.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.06 | -1.49 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | -0.86 | 1.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.06 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 2.76 | 3.46 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.09 | -4.53 | -4.83 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.73 | 1.85 | 1.19 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.67 | 1.66 | 0.56 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.62 | 0.28 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-EUR