Vanadi Coffee SA (VANA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.12M | -937.30K | -1.49M |
| רווח נקי | -6.69M | -3.33M | -2.88M |
| פחת והפחתות | 188.65K | 257.85K | 220.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -433.24K | 759.08K | 1.01M |
| יתרת לקוחות | -52.94K | 254.87K | 51.88K |
| מלאי | -7.98K | 7.81K | -7.94K |
| יתרת ספקים | -372.32K | 462.02K | 713.17K |
| הון חוזר אחר | 0 | 34.38K | 254.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.82M | 1.38M | 156.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.75M | -147.67K | -1.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.12M | -155.70K | -858.00K |
| רכישות, נטו | 273.12K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.42M | -116.90K | -46.16K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 74.02K | 124.93K | 2.52K |
| פעילויות השקעה אחרות | 441.74K | 0 | -495.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.92M | 1.03M | 2.92M |
| פירעון חוב | -106.19K | 943.27K | 21.41K |
| הנפקת מניות רגילות | 18.72M | -25.15K | 3.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.51M | 0 | -866.12K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.82M | 110.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.63K | 24.69K | 81.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 48.94K | -56.85K | 34.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.69K | 81.53K | 46.90K |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.63K | 24.69K | 81.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.13M | -937.30K | -2.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.12M | -937.30K | -1.49M |
| הוצאות הוניות | -5.84K | -5.00 | -1.38M |
הנתונים מוצגים ב-EUR