Umbrella Solar Investment SA (UMB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.92 | 1.33 | 1.46 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.72 | 1.10 | 1.46 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.44 | 0.42 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.07 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.28 | -1.15 | -1.06 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.52 | -0.52 | -2.47 | -2.17 | -1.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -67.76M | -67.76M | -57.74M | -35.84M | -2.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.74 | 0.53 | 0.45 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.83 | 6.83 | 3.15 | 1.82 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.87 | 0.76 | 0.65 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.84 | 0.73 | 0.58 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.25 | 9.25 | 6.00 | 4.01 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.06 | -1.30 | -0.22 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.06 | -1.06 | 0 | -2.39 | 0.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.17 | 1.12 | 0.54 | 0.30 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.08 | 4.08 | 2.30 | 2.05 | 1.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.65 | -21.65 | -6.22 | -5.76 | 6.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.52% | -0.52% | 15.76% | 24.88% | 19.21% |
| שיעור EBIT | -22.13% | -22.13% | -31.52% | -26.91% | 1.00% |
| שיעור EBITDA | -12.93% | -12.93% | -26.75% | -23.34% | 1.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.13% | -22.13% | -33.64% | -23.63% | 1.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.78% | -27.78% | -35.56% | -36.79% | -1.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.07% | -16.07% | -23.24% | -22.95% | -0.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.89% | -20.89% | -26.89% | -22.95% | -0.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.85% | 57.85% | 65.36% | 62.39% | 31.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.53% | 125.53% | 105.69% | 155.67% | -94.53% |
| תשואה על הנכסים | -3.89% | -3.89% | -6.35% | -6.04% | -0.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.77% | -35.98% | -38.15% | -24.24% | -0.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.17% | -8.17% | -10.96% | -8.18% | 1.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.78% | -4.78% | -10.07% | -4.89% | 0.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.07% | -4.07% | -6.66% | -6.29% | -0.39% |
| תשואת רווחים | -6.74% | -5.91% | -6.51% | -3.97% | -0.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.66 | 2.66 | 12.68 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.80 | 1.80 | 5.47 | 2.15 | 3.34 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 3.59 | 6.22 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.50 | 1.89 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.33 | 32.33 | 3.41 | 1.86 | 4.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.87 | 36.87 | 20.75 | -169.87 | -109.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.38 | 137.38 | 28.79 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 101.74 | 101.74 | 58.66 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 202.26 | 202.26 | 66.70 | 169.87 | 109.27 |
| מחזור תפעולי | 239.13 | 239.13 | 87.45 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.50 | -0.50 | -0.81 | -1.08 | -0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.54 | -0.54 | -0.96 | -1.17 | -0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.07 | 1.19 | 1.09 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.98 | -13.98 | -5.35 | -11.62 | -4.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.98 | -13.98 | -5.35 | -11.62 | -8.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | -0.35 | -0.56 | -0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.40 | -0.40 | -0.68 | -0.96 | -0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.44% | -15.75% | -22.43% | -18.01% | -13.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.90 | -17.00 | -15.29 | -25.00 | -541.67 |
| מכפיל מכירות | 2.61 | 2.72 | 3.57 | 5.78 | 3.07 |
| מכפיל הון | 5.34 | 6.09 | 5.86 | 6.11 | 5.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.08 | -6.35 | -4.46 | -5.55 | -7.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.96 | -6.80 | -5.29 | -6.03 | -8.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.60 | -1.99 | -0.01 | 4.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.34 | 6.09 | 5.86 | 6.11 | 5.36 |
| מכפיל שווי חברה | -41.81 | -42.70 | -19.58 | -30.54 | 161.11 |
| שווי חברה | 149.14M | 152.31M | 134.07M | 172.69M | 145.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -41.81 | -42.70 | -19.58 | -30.54 | 161.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.40 | 5.52 | 5.24 | 7.13 | 3.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.61 | -12.88 | -6.53 | -6.84 | -7.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.51 | -13.80 | -7.75 | -7.43 | -8.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.54 | 0.95 | 1.20 |
| הון עצמי למניה | 0.56 | 0.56 | 0.73 | 1.06 | 1.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | -0.24 | 0.31 | 0.55 |
| הכנסות למניה | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.12 | 2.12 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.20 | -0.28 | -0.26 | -0.01 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.62 | 0.31 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.26 | 1.13 | 1.37 | -1.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.44 | 0.12 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.49 | 2.49 | 2.91 | 2.61 | 20.13 |
הנתונים מוצגים ב-EUR