Umbrella Solar Investment SA (UMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.04M | -17.29M | -23.24M | -16.69M | -3.78M |
| רווח נקי | -4.44M | -5.95M | -8.91M | -829.18K | 1.97M |
| פחת והפחתות | 2.54M | 1.26M | 863.95K | 451.49K | 241.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.72M | 8.06M | -349.26K | -2.23M | -4.78M |
| יתרת לקוחות | 4.37M | 5.27M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 4.27M | 3.45M | 2.22M | -6.38M | -1.71M |
| יתרת ספקים | -11.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.07M | -655.99K | 0 | 4.15M | -3.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.42M | -20.66M | -15.10M | -14.08M | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 834.84K | 1.34M | -14.41M | -2.90M | -5.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.34M | -3.23M | -2.00M | -2.09M | -4.42M |
| רכישות, נטו | 2.44M | -641.99K | -1.13M | -738.19K | -116.11K |
| רכישת השקעות | -283.00K | 0 | -5.40M | -577.14K | -158.82K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.90K | 0 | 0 | 146.86K | -117.09K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.22M | -6.18M | 355.56K | -241.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.92M | 13.28M | 31.42M | 33.27M | 5.23M |
| פירעון חוב | 10.90M | 13.56M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 150.09K | 0 | 0 | 22.22M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -128.33K | -282.86K | -273.42K | -490.45K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.64M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 31.42M | 34.91M | 5.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.00M | 6.58M | 9.23M | 15.60M | 1.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.94M | 26.64K | -131.11K | 99.61K | 10.83K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.22M | -2.64M | -6.37M | 13.77M | -3.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.23M | 9.23M | 15.60M | 1.82M | 5.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.00M | 6.58M | 9.23M | 15.60M | 1.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.82M | -20.52M | -25.24M | -18.78M | -8.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.04M | -17.29M | -23.24M | -16.69M | -3.78M |
| הוצאות הוניות | -789.35K | -3.23M | -2.00M | -2.09M | -4.42M |
הנתונים מוצגים ב-EUR