Singular People SA (SNG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.52M | 7.54M | 7.42M | 241.89K | 6.02M |
| רווח נקי | 8.06M | 6.82M | 9.12M | 9.74M | 7.68M |
| פחת והפחתות | 4.34M | 3.59M | 2.97M | 4.22M | 1.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.24M | 511.24K | -990.59K | -11.52M | -572.55K |
| יתרת לקוחות | -5.05M | -421.68K | 2.14M | -12.27M | -4.52M |
| מלאי | 12.58K | -472.47K | 243.43K | -30.36K | 72.95K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.80M | 1.41M | -3.37M | -11.49M | -645.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.64M | -3.38M | -3.68M | -2.19M | -2.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.67M | -10.20M | -2.52M | -19.26M | -7.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19M | -1.11M | -553.42K | -6.51M | -2.75M |
| רכישות, נטו | -3.47M | -8.73M | -1.81M | -14.12M | -5.08M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -195.73K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 46.53K | 95.55K | 195.73K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.01M | -398.87K | -253.56K | 1.37M | 20.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.63M | 4.62M | -7.24M | 5.46M | 18.24M |
| פירעון חוב | 3.71M | 5.93M | -4.31M | 7.67M | 1.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.06M | 0 | 0 | 17.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -704.59K | -225.00K | -790.55K | -2.07M | -924.41K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.62M | -2.15M | -2.15M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 239.36K | 9.70K | 5.81K | -137.56K | 85.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.93M | 6.44M | 4.49M | 6.83M | 19.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43K |
| שינוי נטו במזומנים | 484.57K | 1.95M | -2.35M | -13.06M | 16.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.44M | 4.49M | 6.83M | 19.89M | 3.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.93M | 6.44M | 4.49M | 6.83M | 19.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.53M | 6.02M | 6.35M | -6.27M | 3.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.52M | 7.54M | 7.42M | 241.89K | 6.02M |
| הוצאות הוניות | -1.99M | -1.51M | -1.07M | -6.51M | -2.75M |
הנתונים מוצגים ב-EUR