NBI Bearings Europe SA (NBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.97M | 1.19M | 1.41M | 4.82M | 5.79M |
| רווח נקי | -981.89K | 1.86M | 1.49M | 1.91M | 828.44K |
| פחת והפחתות | 4.79M | 4.37M | 5.15M | 4.65M | 4.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.96M | -1.37M | -4.95M | -1.70M | 613.09K |
| יתרת לקוחות | 1.03M | 2.04M | 685.78K | -840.31K | -1.80M |
| מלאי | -2.85M | -3.37M | -6.64M | -2.95M | 172.09K |
| יתרת ספקים | 4.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.22K | -43.41K | 1.00M | 2.09M | 441.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.20M | -3.66M | -287.58K | -53.78K | 176.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.35M | -16.29M | -15.25M | -4.85M | -6.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.16M | -2.97M | -6.84M | -7.57M | -5.39M |
| רכישות, נטו | 789.57K | -3.50M | -1.75M | 1.04M | -500.00K |
| רכישת השקעות | -19.13M | 0 | -6.12M | -160.95K | -840.57K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.85M | 0 | 97.16K | 2.62M | 34.98K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.82M | -645.46K | -785.31K | 99.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.04M | 15.76M | -626.26K | 5.17M | 3.00M |
| פירעון חוב | -5.76M | 15.97M | -611.80K | 4.84M | 3.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 687.97K | 0 | 0 | 329.46K | 49.30K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -192.61K | -403.40K | -14.46K | 0 | -153.65K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.77M | 190.06K | 0 | 0 | -1.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.58M | 10.42M | 9.82M | 23.90M | 18.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.12M | -63.28K | -156.82K | 30.99K | -184.47K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.16M | 596.87K | -14.63M | 5.16M | 2.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.42M | 9.82M | 24.45M | 18.74M | 16.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.58M | 10.42M | 9.82M | 23.90M | 18.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.93M | -1.78M | -6.34M | -2.75M | 402.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.97M | 1.19M | 1.41M | 4.82M | 5.79M |
| הוצאות הוניות | -4.04M | -2.97M | -7.74M | -7.57M | -5.39M |
הנתונים מוצגים ב-EUR