Llorente & Cuenca SA (LLYC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.43M | 10.78M | 11.37M | 3.17M | 9.35M |
| רווח נקי | 11.13M | 6.22M | 12.36M | 10.30M | 7.93M |
| פחת והפחתות | 7.17M | 6.38M | 3.83M | 3.52M | 2.69M |
| מס הכנסה נדחה | -97.13K | -854.95K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.63M | -2.45M | -3.45M | -7.69M | -81.56K |
| יתרת לקוחות | 8.27M | -1.22M | -3.64M | -1.18M | -3.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -970.27K |
| הון חוזר אחר | -648.35K | -1.24M | 192.48K | -6.51M | 7.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.40M | 1.49M | -1.37M | -2.97M | -1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.92M | -39.22M | -11.10M | -2.36M | -7.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.78M | -10.81M | -4.63M | -2.51M | -1.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.78M | 0 | -5.71M |
| רכישת השקעות | -4.19M | -26.53M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.06M | -1.88M | -691.41K | 150.40K | -399.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.94M | 26.06M | -928.16K | -5.22M | 5.53M |
| פירעון חוב | -876.20K | 28.76M | 2.47M | -1.57M | 7.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | -1.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.89M | -2.33M | -1.85M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.17M | -374.19K | -1.55M | -1.65M | -1.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.05M | 9.13M | 10.68M | 12.20M | 16.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.65M | 830.93K | -864.19K | 178.79K | -774.26K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.07M | -1.55M | -1.52M | -4.22M | 6.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.13M | 10.68M | 12.20M | 16.42M | 9.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.05M | 9.13M | 10.68M | 12.20M | 16.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.63M | 9.52M | 6.74M | 664.30K | 7.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.43M | 10.78M | 11.37M | 3.17M | 9.35M |
| הוצאות הוניות | -799.52K | -1.26M | -4.63M | -2.51M | -1.48M |
הנתונים מוצגים ב-EUR