Llorente & Cuenca SA (LLYC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.59 | 1.15 | 1.55 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.59 | 1.15 | 1.55 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.43 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.46 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.38 | 0.86 | 3.57 | 0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.80M | -49.80M | -54.25M | -9.59M | -686.92K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.54 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.54 | 4.54 | 5.22 | 2.29 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.26 | 1.01 | 2.95 | 2.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.30 | 2.30 | 3.42 | 8.64 | 8.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.54 | 0.65 | 0.12 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.63 | 4.63 | 4.66 | 1.73 | 1.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.15 | 3.15 | 2.22 | 0.44 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.29% | 6.29% | 11.19% | 101.28% | 48.90% |
| שיעור EBIT | 5.21% | 5.21% | 10.30% | 13.45% | 12.42% |
| שיעור EBITDA | 10.74% | 10.74% | 15.83% | 17.24% | 16.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.21% | 5.21% | 9.68% | 14.08% | 13.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.28% | 10.28% | 7.47% | 12.19% | 11.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.26% | 5.26% | 7.77% | 8.23% | 7.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.83% | 8.83% | 5.49% | 9.05% | 8.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.15% | 51.15% | 104.13% | 67.53% | 67.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 197.13% | 197.13% | 77.17% | 86.57% | 88.25% |
| תשואה על הנכסים | 5.46% | 5.46% | 6.31% | 9.48% | 9.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.93% | 24.80% | 32.91% | 21.74% | 20.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.60% | 14.60% | 12.36% | 22.53% | 24.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.46% | 6.46% | 7.98% | 15.73% | 15.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.78% | 10.78% | 11.13% | 16.11% | 14.11% |
| תשואת רווחים | 14.06% | 8.45% | 13.25% | 8.59% | 6.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.47 | 3.47 | 2.50 | 4.21 | 4.40 |
| מחזור זכאים | 5.56 | 5.56 | 4.73 | -0.18 | 11.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.04 | 12.04 | 10.81 | 10.48 | 8.84 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.04 | 0.81 | 1.15 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.61 | -10.61 | 10.76 | 7.76 | 8.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.51 | 39.51 | 69.05 | 2,137.30 | 50.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.15 | 105.15 | 146.26 | 86.79 | 82.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 65.64 | 65.64 | 77.21 | -2,050.51 | 31.97 |
| מחזור תפעולי | 105.15 | 105.15 | 146.26 | 86.79 | 82.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.44 | 1.44 | 0.95 | 0.98 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.37 | 1.37 | 0.84 | 0.58 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.40 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.88 | 0.59 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.45 | 4.45 | 3.01 | 1.76 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.55 | 20.55 | 8.56 | 2.46 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.62 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.67% | 19.38% | 14.10% | 6.95% | 0.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.07 | 11.75 | 7.53 | 11.64 | 16.55 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.62 | 0.59 | 0.96 | 1.29 |
| מכפיל הון | 1.76 | 2.93 | 2.48 | 2.53 | 3.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.16 | 5.16 | 7.09 | 14.40 | 173.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95 | 4.91 | 6.26 | 8.54 | 36.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.49 | 0.77 | 0.58 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 2.93 | 2.48 | 2.53 | 3.37 |
| מכפיל שווי חברה | 6.70 | 8.94 | 5.93 | 6.00 | 8.15 |
| שווי חברה | 93.30M | 124.59M | 108.07M | 104.83M | 119.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.70 | 8.94 | 5.93 | 6.00 | 8.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.96 | 0.94 | 1.03 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.97 | 7.97 | 11.35 | 15.55 | 179.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68 | 7.58 | 10.02 | 9.22 | 37.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.87 | -2.87 | -2.95 | 0.34 | 1.03 |
| הון עצמי למניה | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.30 | 2.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 11.34 | 11.34 | 10.14 | 8.72 | 7.70 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 0.60 | 0.79 | 0.72 | 0.60 |
| נטל מס | 0.51 | 0.51 | 1.04 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.97 | 1.97 | 0.73 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.48 | 1.73 | 0.92 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-EUR