Plasticos Compuestos SA (KOM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.85 | 0.86 | 0.99 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.42 | 0.62 | 0.60 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.77M | -9.11M | -9.20M | -10.04M | -11.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.36 | 0.23 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.89 | 0.57 | 0.62 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.47 | 0.36 | 0.38 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.32 | 0.10 | 0.20 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.50 | 2.47 | 2.59 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.63 | 0.70 | 1.00 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.19 | 0.92 | 0.86 | 0.93 | -0.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.98 | 0.45 | 0.49 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.90 | 1.06 | 0.76 | 0.81 | 0.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.35 | 3.22 | 1.73 | 1.68 | 2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.43% | 22.10% | 35.57% | 35.24% | 31.94% |
| שיעור EBIT | 3.12% | 2.50% | 2.79% | 2.91% | -0.55% |
| שיעור EBITDA | 8.61% | 7.14% | 8.41% | 9.22% | 5.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.03% | 2.50% | 2.80% | 2.97% | -0.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.45% | -0.25% | -0.47% | -0.26% | -3.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.34% | -0.19% | -0.36% | -0.25% | -2.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.34% | -0.19% | -0.36% | -0.25% | -2.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.83% | 75.32% | 77.25% | 95.40% | 75.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 14.93% | -9.86% | -16.83% | -8.83% | 460.82% |
| תשואה על הנכסים | 0.47% | -0.27% | -0.49% | -0.33% | -3.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.19% | -0.69% | -1.21% | -0.87% | -9.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.83% | 5.77% | 5.90% | 5.89% | -1.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.27% | 3.61% | 3.75% | 4.93% | -1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.51% | -0.30% | -0.54% | -0.37% | -3.92% |
| תשואת רווחים | 1.47% | -0.84% | -1.33% | -0.91% | -10.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.17 | 22.36 | 58.13 | 51.76 | 30.95 |
| מחזור זכאים | 8.49 | 8.55 | 7.40 | 6.37 | 5.97 |
| מחזור מלאי | 4.94 | 5.63 | 4.01 | 3.73 | 4.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.65 | 2.69 | 2.43 | 2.49 | 2.62 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.48 | 1.35 | 1.34 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -33.74 | -28.34 | -51.65 | 86.19 | 50.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.67 | 38.52 | 47.94 | 47.59 | 30.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.75 | 16.32 | 6.28 | 7.05 | 11.79 |
| ימי מלאי | 73.93 | 64.89 | 90.98 | 97.85 | 80.07 |
| ימי אשראי מספקים | 43.01 | 42.69 | 49.32 | 57.31 | 61.16 |
| מחזור תפעולי | 89.69 | 81.21 | 97.26 | 104.90 | 91.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.43 | 0.52 | 0.47 | -3.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 1.76 | 2.10 | 1.88 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.94 | 1.76 | 2.10 | 1.88 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.32 | 0.21 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.98% | 7.11% | 10.61% | 6.21% | -2.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 80.88 | -118.92 | -75.37 | -110.24 | -9.55 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.82 | 0.91 | 0.95 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -102.40 | 14.07 | 9.42 | 16.10 | -34.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.84 | 6.07 | 4.93 | 7.53 | 116.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | 2.66 | -1.98 | 1.21 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.82 | 0.91 | 0.95 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 5.01 | 6.32 | 4.98 | 4.67 | 7.38 |
| שווי חברה | 20.56M | 21.34M | 18.43M | 19.90M | 20.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.01 | 6.32 | 4.98 | 4.67 | 7.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -192.51 | 28.68 | 14.45 | 25.14 | -54.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.85 | 12.36 | 7.57 | 11.76 | 183.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | 1.07 | 1.07 | 1.11 | 1.12 | 1.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.05 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 3.59 | 3.97 | 3.70 | 3.88 | 4.28 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.11 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.95 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.14 | -0.10 | -0.17 | -0.09 | 6.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.19 | 0.09 | 0 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.94 | -19.71 | -11.76 | -13.97 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-EUR