Plasticos Compuestos SA (KOM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73M | 2.44M | 1.69M | 110.99K | 1.16M |
| רווח נקי | -87.64K | -207.13K | -121.19K | -1.78M | -575.77K |
| פחת והפחתות | 2.20M | 2.48M | 2.91M | 3.04M | 2.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 404.45K | 338.40K | -578.53K | -147.09K | -282.46K |
| יתרת לקוחות | -915.80K | 180.85K | 965.53K | 967.10K | -1.33M |
| מלאי | 521.33K | 950.86K | -256.45K | 108.36K | -114.92K |
| יתרת ספקים | 804.11K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.19K | -793.32K | -1.29M | -1.22M | 1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -785.89K | -171.76K | -520.88K | -995.10K | -691.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.13M | 1.22M | -902.47K | -324.12K | -1.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12M | -970.10K | -674.47K | -486.51K | -1.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 25.12K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -137.87K | -71.57K | -82.17K | -74.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 77.76K | 49.40K | 244.55K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.17K | 2.25M | -205.83K | -25.12K | 27.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.31M | -877.32K | -2.07M | -580.30K | 464.96K |
| פירעון חוב | -1.26M | -954.52K | -2.02M | -712.51K | 469.65K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 57.60K | 32.05K | 30.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -47.40K | 0 | -42.69K | -55.23K | -4.68K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.80K | 19.60K | -31.85K | 157.44K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 475.97K | 1.19M | 1.08M | 2.50M | 3.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -4.73K | -25.43K | -101.96K | -22.67K |
| שינוי נטו במזומנים | -717.25K | 116.13K | -1.42M | -895.40K | -631.08K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19M | 1.08M | 2.50M | 3.39M | 4.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 475.97K | 1.19M | 1.08M | 2.50M | 3.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 744.20K | 1.28M | 791.59K | -375.52K | -450.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73M | 2.44M | 1.69M | 110.99K | 1.16M |
| הוצאות הוניות | -982.72K | -1.16M | -901.20K | -486.51K | -1.61M |
הנתונים מוצגים ב-EUR