INMOCEMENTO SA (IMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 2.35 | 1.23 | 1.65 | 2.42 |
| יחס מהיר | 1.05 | 0.84 | 0.33 | 0.37 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.44 | 0.15 | 0.10 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.27 | 0.11 | 0.14 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.54 | 0.36 | 0.44 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.30 | 1.06 | 0.49 | 0.63 | 2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 57.11M | -64.67M | -525.23M | -820.90M | -664.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.29 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.29 | 0.45 | 0.69 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.30 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.83 | 2.06 | 2.40 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.87 | 0.34 | 0.52 | 1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.01 | 9.26 | 6.07 | 5.22 | -1.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.44 | 4.79 | 2,775.83 | 2,112.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.58 | 1.70 | 15.54 | 11,121.33 | 8,370.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | 1.52 | 2.85 | 4.65 | 5.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.96% | 97.01% | 60.54% | 54.21% | 46.57% |
| שיעור EBIT | 28.52% | 29.42% | 29.40% | 26.94% | 17.46% |
| שיעור EBITDA | 31.87% | 32.98% | 32.66% | 30.53% | 21.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.52% | 29.42% | 29.95% | 21.31% | -4.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.52% | 43.48% | 24.72% | 32.76% | -7.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.55% | 35.84% | 16.06% | 25.96% | -14.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.07% | 39.92% | 18.73% | 30.91% | -8.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.94% | 82.43% | 64.98% | 79.23% | 186.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.54% | 147.77% | 82.52% | 153.78% | 165.19% |
| תשואה על הנכסים | 5.41% | 7.36% | 3.29% | 4.97% | -2.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.11% | 13.45% | 6.77% | 11.89% | -7.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.00% | 6.90% | 7.70% | 4.74% | -1.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.54% | 5.91% | 4.91% | 4.01% | -1.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.58% | 7.60% | 3.40% | 5.13% | -2.94% |
| תשואת רווחים | 16.41% | 21.24% | 72.99% | 49,006.96% | -25,263.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.31 | 5.88 | 7.91 | 7.97 | 7.23 |
| מחזור זכאים | 3.72 | 0.36 | 5.15 | 6.04 | 6.70 |
| מחזור מלאי | 0.38 | 0.03 | 0.46 | 0.49 | 0.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.03 | 1.89 | 1.90 | 1.82 | 1.69 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.23 | 1.94 | 3.02 | 1.62 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 911.81 | 10,115.24 | 772.32 | 723.45 | 738.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.86 | 62.03 | 46.16 | 45.80 | 50.46 |
| ימי מלאי | 952.14 | 11,074.13 | 797.07 | 738.09 | 742.08 |
| ימי אשראי מספקים | 98.19 | 1,020.91 | 70.91 | 60.44 | 54.52 |
| מחזור תפעולי | 1,010.00 | 11,136.15 | 843.23 | 783.89 | 792.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.84 | 0.69 | 4.93 | 2,334.62 | 1,275.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 0.58 | 4.17 | 1,969.73 | 1,000.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.10 | 0.75 | 364.88 | 274.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.24 | 6.02 | 4.91 | 4.23 | 4.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.24 | 6.68 | 6.56 | 6.40 | 4.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.42 | 0.33 | 0.22 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.33% | 16.26% | 137.33% | 51,429.07% | 26,124.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.12 | 4.72 | 1.37 | 0.00 | -0.00 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.69 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.63 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.92 | 6.15 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.24 | 5.23 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.07 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.63 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | 5.43 | 6.64 | 3.52 | 4.66 | 5.41 |
| שווי חברה | 1.79B | 2.12B | 1.09B | 1.23B | 924.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.43 | 6.64 | 3.52 | 4.66 | 5.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | 2.19 | 1.15 | 1.42 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.47 | 7.98 | 3.81 | 5.22 | 7.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71 | 6.78 | 3.23 | 4.40 | 6.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.11 | 6.87 | 40.83 | 20,933.33 | 18,071.84 |
| הון עצמי למניה | 5.86 | 5.67 | 32.75 | 15,782.99 | 13,258.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.08 | 0.24 | 0.06 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 2.28 | 2.13 | 13.82 | 7,230.61 | 6,623.91 |
| רווח נקי למניה | 0.58 | 0.76 | 2.22 | 1,876.97 | -967.58 |
| נטל מס | 0.72 | 0.82 | 0.65 | 0.79 | 1.87 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.48 | 0.84 | 1.22 | -0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 0.90 | 1.44 | 0.99 | -2.46 |
הנתונים מוצגים ב-EUR