EBRO FOODS (EBRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.66 | 1.46 | 1.36 | 1.92 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.82 | 0.70 | 0.71 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.40 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.24 | 1.14 | 0.89 | 1.01 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 103.51M | 75.29M | 21.41M | -22.35M | -32.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.71 | 1.72 | 1.77 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 1.13 | 0.88 | 0.66 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.19 | 4.22 | 4.80 | 17.20 | 23.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.00 | 3.88 | 3.74 | 4.23 | 4.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.67 | 0.52 | 0.62 | 0.78 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.44% | 31.18% | 45.51% | 43.08% | 43.02% |
| שיעור EBIT | 9.82% | 11.07% | 10.04% | 9.38% | 6.54% |
| שיעור EBITDA | 13.70% | 14.84% | 13.49% | 12.72% | 9.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.92% | 10.06% | 9.85% | 8.96% | 6.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.53% | 10.52% | 9.84% | 8.88% | 6.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.50% | 7.13% | 6.62% | 6.06% | 4.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.84% | 7.65% | 7.29% | 6.65% | 4.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.26% | 67.76% | 67.30% | 68.27% | 65.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.12% | 104.61% | 99.86% | 99.13% | 91.72% |
| תשואה על הנכסים | 5.62% | 5.45% | 5.18% | 4.83% | 3.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.51% | 9.32% | 8.92% | 8.56% | 5.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.81% | 10.34% | 10.79% | 10.31% | 6.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.63% | 6.91% | 7.16% | 6.54% | 4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.10% | 7.82% | 7.56% | 7.06% | 4.58% |
| תשואת רווחים | 7.89% | 7.58% | 8.51% | 7.83% | 5.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.86 | 5.90 | 6.23 | 7.24 | 5.29 |
| מחזור זכאים | 6.07 | 4.81 | 3.72 | 5.14 | 4.69 |
| מחזור מלאי | 2.47 | 2.43 | 1.97 | 2.26 | 1.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.04 | 3.14 | 3.24 | 3.40 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.35 | 5.07 | 6.56 | 5.00 | 3.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.63 | 135.98 | 145.42 | 140.60 | 188.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.28 | 61.83 | 58.60 | 50.41 | 69.06 |
| ימי מלאי | 147.53 | 149.96 | 184.89 | 161.19 | 196.92 |
| ימי אשראי מספקים | 60.18 | 75.81 | 98.07 | 71.00 | 77.77 |
| מחזור תפעולי | 209.81 | 211.79 | 243.49 | 211.60 | 265.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.38 | 1.84 | 1.87 | 3.11 | 1.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.54 | 0.97 | 0.91 | 2.19 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.84 | 0.88 | 0.97 | 0.92 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.52 | 0.48 | 0.70 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 1.18 | 1.06 | 2.00 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.83 | 2.10 | 1.94 | 3.38 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.54 | 0.57 | 0.75 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.44% | 5.25% | 5.72% | 14.10% | 4.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.59 | 13.16 | 11.75 | 12.77 | 18.48 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.94 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.23 | 1.05 | 1.09 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.85 | 19.05 | 17.47 | 7.09 | 21.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.66 | 9.99 | 8.47 | 4.99 | 10.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 3.55 | 1.10 | 0.23 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.23 | 1.05 | 1.09 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 7.61 | 6.86 | 6.38 | 6.86 | 9.55 |
| שווי חברה | 3.08B | 3.07B | 2.70B | 2.69B | 2.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.61 | 6.86 | 6.38 | 6.86 | 9.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.02 | 0.86 | 0.87 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.00 | 20.61 | 19.34 | 7.99 | 26.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.40 | 10.81 | 9.37 | 5.63 | 12.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.73 | 7.45 | 7.18 | 6.49 | 6.25 |
| הון עצמי למניה | 15.32 | 14.98 | 15.14 | 14.20 | 14.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 19.21 | 19.59 | 20.41 | 20.05 | 19.26 |
| רווח נקי למניה | 1.44 | 1.40 | 1.35 | 1.22 | 0.79 |
| נטל מס | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.03 | 0.16 | 0.12 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 1.32 | 1.39 | 2.56 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-EUR