EBRO FOODS (EBRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.62M | 288.48M | 478.49M | 223.08M | 17.48M |
| רווח נקי | 214.88M | 207.87M | 186.96M | 122.06M | 133.60M |
| פחת והפחתות | 113.42M | 108.35M | 102.87M | 101.02M | 94.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.67M | 288.48M | 188.65M | -237.10M | -210.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.03M | -119.11M | -127.89M | -139.60M | 609.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.87M | -148.63M | -141.67M | -118.81M | -120.04M |
| רכישות, נטו | 1.29M | 30.48M | -1.63M | -43.85M | 3.72M |
| רכישת השקעות | 0 | -386.34M | -1.63M | -48.56M | -24.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 383.79M | 0 | 22.70M | 750.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.54M | 32.08M | 15.41M | 48.91M | -116.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.48M | -262.10M | -200.11M | -218.23M | -315.37M |
| פירעון חוב | 14.29M | -138.69M | -104.31M | -131.97M | -127.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 24.00K | 19.00K | 13.00K | 14.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -771.00K | -705.00K | -651.00K | -665.00K | -632.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -106.17M | -124.08M | -97.35M | -96.53M | -185.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.83M | 1.34M | 2.18M | 10.92M | -1.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 294.76M | 249.89M | 329.99M | 184.95M | 539.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.23M | 12.63M | -5.45M | 17.56M | 16.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 44.88M | -80.10M | 145.04M | -354.29M | 328.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 249.89M | 329.99M | 184.95M | 539.24M | 210.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 294.76M | 249.89M | 329.99M | 184.95M | 539.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 148.75M | 139.84M | 336.82M | 104.27M | -102.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.62M | 288.48M | 478.49M | -14.02M | 17.48M |
| הוצאות הוניות | -134.87M | -148.63M | -141.67M | -118.81M | -120.04M |
הנתונים מוצגים ב-EUR