Alquiber Quality SA (ALQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.36 | 0.24 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.35 | 0.24 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.61 | 0.53 | 0.46 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.10 | 1.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -246.82M | -241.45M | -212.11M | -188.29M | -152.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.66 | 4.78 | 4.54 | 4.58 | 4.34 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.58 | 0.53 | 0.50 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.26 | 6.36 | 6.12 | 6.17 | 5.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 1.35 | 1.38 | 1.25 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.96 | 1.85 | 1.72 | 2.15 | 3.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.68 | 1.92 | 1.86 | 1.26 | 1.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.93 | 49.98 | 42.10 | 29.92 | 30.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.39 | 2.51 | 2.55 | 2.63 | 2.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.02% | 92.41% | 90.46% | 92.41% | 43.99% |
| שיעור EBIT | 13.35% | 13.01% | 13.96% | 15.36% | 15.66% |
| שיעור EBITDA | 57.60% | 57.58% | 56.50% | 56.74% | 56.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.29% | 13.31% | 13.61% | 15.30% | 15.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.80% | 6.51% | 5.82% | 8.26% | 11.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.10% | 4.86% | 4.20% | 6.17% | 8.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.10% | 4.86% | 4.20% | 6.17% | 8.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.01% | 74.71% | 72.21% | 74.68% | 76.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.13% | 48.89% | 42.72% | 54.01% | 71.05% |
| תשואה על הנכסים | 2.54% | 2.36% | 2.12% | 2.99% | 3.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.28% | 15.01% | 12.99% | 18.42% | 22.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.25% | 10.12% | 11.46% | 12.80% | 12.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.97% | 4.83% | 5.12% | 5.75% | 5.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.54% | 2.37% | 2.12% | 2.99% | 3.97% |
| תשואת רווחים | 10.38% | 11.90% | 11.42% | 11.17% | 20.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.00 | 7.42 | 6.90 | 5.97 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 7.37 | 1.21 | 1.97 | 1.14 | 11.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 27.62 | 27.35 | 22.36 | 126.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.24 | -1.99 | -1.73 | -1.76 | -1.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.93 | -240.28 | -119.32 | -243.25 | 28.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.63 | 49.21 | 52.91 | 61.12 | 57.70 |
| ימי מלאי | 0 | 13.21 | 13.35 | 16.32 | 2.90 |
| ימי אשראי מספקים | 49.55 | 302.71 | 185.58 | 320.69 | 32.30 |
| מחזור תפעולי | 45.63 | 62.43 | 66.26 | 77.44 | 60.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.79 | 14.01 | 11.38 | 7.52 | 8.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.24 | -8.54 | -8.59 | -7.68 | -9.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.03 | 22.55 | 19.97 | 15.20 | 17.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.61 | -0.75 | -1.02 | -1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.82 | 0.62 | 0.57 | 0.49 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.31% | -67.75% | -85.91% | -74.58% | -121.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.64 | 8.40 | 8.76 | 8.96 | 4.83 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.41 | 0.37 | 0.55 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.26 | 1.14 | 1.65 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.92 | -1.48 | -1.16 | -1.34 | -0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.90 | 0.88 | 1.37 | 0.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.27 | -0.40 | -1.54 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.26 | 1.14 | 1.65 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 3.24 | 3.22 | 3.21 | 3.60 | 3.48 |
| שווי חברה | 324.76M | 304.94M | 261.99M | 257.71M | 196.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.24 | 3.22 | 3.21 | 3.60 | 3.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 1.86 | 1.81 | 2.04 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.75 | -6.70 | -5.73 | -4.96 | -3.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.11 | 4.08 | 4.33 | 5.06 | 4.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.34 | 9.88 | 8.70 | 6.20 | 6.76 |
| הון עצמי למניה | 10.45 | 9.99 | 8.79 | 6.24 | 6.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 32.58 | 30.83 | 27.18 | 18.64 | 18.29 |
| רווח נקי למניה | 1.66 | 1.50 | 1.14 | 1.15 | 1.55 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 0.54 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.35 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.90 | 9.35 | 7.20 | 6.54 | 5.39 |
הנתונים מוצגים ב-EUR