Alquiber Quality SA (ALQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.71M | 60.57M | 50.89M | 45.87M | 32.22M |
| רווח נקי | 7.99M | 8.41M | 7.78M | 8.52M | 4.67M |
| פחת והפחתות | 73.26M | 61.63M | 52.18M | 40.71M | 31.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.60M | -1.22M | -2.07M | 2.78M | 437.56K |
| יתרת לקוחות | -3.46M | 1.22M | -5.78M | 86.40K | -3.08M |
| מלאי | 53.13K | -76.74K | 17.98K | 19.54K | -20.47K |
| יתרת ספקים | 3.54M | 0 | 3.38M | 1.13M | 2.21M |
| הון חוזר אחר | 2.47M | -2.37M | 314.08K | 1.55M | 1.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.14M | -8.25M | -7.00M | -6.13M | -4.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.70M | -79.85M | -83.80M | -79.17M | -62.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -120.48M | -105.95M | -102.88M | -95.66M | -74.39M |
| רכישות, נטו | 24.35M | -958.75K | 0 | 16.51M | 12.00M |
| רכישת השקעות | -1.56M | 0 | -29.35K | -27.27K | -260.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.68K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 27.07M | 19.11M | 15.98M | 11.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.04M | 17.54M | 31.70M | 34.30M | 26.95M |
| פירעון חוב | 37.55M | 19.05M | 34.00M | 34.69M | 27.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 295.33K | 532.93K | 280.12K | 395.85K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -187.13K | -532.75K | -1.51M | -792.90K | -41.19K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.62M | -1.56M | -1.70M | 0 | -673.77K |
| פעילויות מימון אחרות | 2.03K | 51.92K | 634.20K | 0 | -232.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.83M | 3.77M | 5.50M | 6.71M | 5.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.05M | -1.73M | -1.21M | 995.19K | -3.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.77M | 5.50M | 6.71M | 5.71M | 9.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.83M | 3.77M | 5.50M | 6.71M | 5.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.51M | -45.71M | -51.99M | -49.78M | -42.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.71M | 60.57M | 50.89M | 45.87M | 32.22M |
| הוצאות הוניות | -120.22M | -106.28M | -102.88M | -95.66M | -74.39M |
הנתונים מוצגים ב-EUR