איגלרוק לנד קלאס איי (EROK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.14M | 907.00K |
| רווח נקי | -73.07M | -1.08M |
| פחת והפחתות | 15.00M | 4.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.20M | -3.10M |
| יתרת לקוחות | 10.12M | -6.32M |
| מלאי | 439.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 1.25M | 3.25M |
| הון חוזר אחר | -597.00K | -25.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.01M | 1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -204.96M | -64.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.28M | -1.21M |
| רכישות, נטו | -199.68M | -68.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 199.09M | 64.71M |
| פירעון חוב | 192.00M | 68.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.02M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.92M | -3.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.33M | 1.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.27M | 1.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.33M | 1.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.86M | -299.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.14M | 907.00K |
| הוצאות הוניות | -5.28M | -1.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD