ניתוח באמצעות AI של איגלרוק לנד קלאס איי (EROK)
איגלרוק לנד קלאס איי (NYSE:EROK)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $20.50(▲5.89% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון של EROK מוגבל בעיקר בשל איכות חלשה של הדוחות הכספיים — הפסדים נקיים גדולים לצד עלייה חדה במינוף והון עצמי מדווח של אפס — למרות שיפור בייצור המזומנים. גם האינדיקטורים הטכניים נותרו דוביים, כשהמניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים. מנגד, שיחת הרווחים הציגה תנופה תפעולית חזקה, שיעורי רווחיות גבוהים, תזרים מזומנים חופשי משמעותי ותחזית EBITDA בטוחה לשנת 2026, התומכים בציון כולל בטווח הביניים.
גורמים חיוביים
הזדמנות בתחום המים המופקים
ניהול עודפי היקפי המים המופקים באגן הפרמיאן מציג הזדמנות הכנסות ניתנת להרחבה עבור איגלרוק לנד קלאס איי באמצעות שירותי ניהול עילי וחוזים מבוססי עמלות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איגלרוק לנד קלאס איי (EROK)
- שווי שוק
- $2.61B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 288.14K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.66
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 28
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איגלרוק לנד קלאס איי פועלת כחברת ניהול קרקעות מתמחה החברה מפקחת על פורטפוליו משמעותי של אקרים של קרקע עילית באגן הפרמיאן הכולל כ 236000 אקרים בבעלות ישירה או בשליטה בנוסף יש לה זכות מוקנית בכ 70000 אקרים המיועדים לנכסי תשתיות מים באגן מידלנד כפי שנקבע בהקצאת אקרים החברה נוסדה בשנת 2023 ומטה פעילותה נמצא ביוסטון טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
EROK מציגה פרופיל מעורב: שנת 2025 הביאה קפיצה משמעותית בהכנסות ושיפור בשיעורי הרווח הגולמי, לצד שיפור ברור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי. מנגד, הרווחיות קרסה להפסד נקי גדול מאוד והמינוף התרחב בחדות, כאשר ההון מדווח כאפס — דבר שמעלה את הסיכון הפיננסי. התמונה הכוללת היא של חברה שמתרחבת במהירות ומייצרת מזומנים, אך מתמודדת עם לחץ משמעותי על הרווחים ועם מאזן שנראה ממונף יותר ויותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
INVX
FLOC
NESR
DNOWEROK
AESIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026