אנרג'י ריקאברי (ERII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.05 | 10.44 | 7.41 | 8.64 | 8.63 |
| יחס מהיר | 5.99 | 9.04 | 6.35 | 7.42 | 7.08 |
| יחס מזומנים | 3.31 | 2.77 | 1.26 | 3.17 | 3.08 |
| יחס כושר פירעון | 1.05 | 1.06 | 0.88 | 0.82 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22 | 1.08 | 0.88 | 1.21 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 124.17M | 155.89M | 140.87M | 152.31M | 126.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.12 | 1.16 | 1.15 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.86 | -1.23 | -0.65 | -2.21 | -1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.39% | 65.17% | 66.87% | 67.85% | 69.56% |
| שיעור EBIT | 14.62% | 20.49% | 15.32% | 14.84% | 19.77% |
| שיעור EBITDA | 23.84% | 23.28% | 19.33% | 19.32% | 24.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.40% | 18.23% | 13.61% | 14.84% | 19.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.62% | 20.49% | 17.75% | 17.69% | 20.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.75% | 17.05% | 15.90% | 16.75% | 19.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.75% | 17.05% | 15.90% | 16.75% | 19.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.24% | 83.21% | 89.57% | 94.71% | 92.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.11% | 112.38% | 130.48% | 119.19% | 105.00% |
| תשואה על הנכסים | 7.76% | 9.92% | 9.49% | 8.50% | 11.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.25% | 11.14% | 10.98% | 9.78% | 12.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.01% | 11.47% | 8.99% | 8.23% | 12.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.47% | 9.43% | 7.98% | 7.73% | 11.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.22% | 10.50% | 10.02% | 8.95% | 11.77% |
| תשואת רווחים | 4.28% | 3.16% | 2.74% | 2.02% | 2.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.45 | 1.76 | 2.15 | 2.67 | 3.48 |
| מחזור זכאים | 8.32 | 22.20 | 15.44 | 13.76 | 46.97 |
| מחזור מלאי | 1.09 | 1.93 | 1.93 | 1.58 | 1.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.23 | 6.53 | 5.77 | 4.25 | 3.84 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.51 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 0.86 | 0.92 | 0.85 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 334.65 | 379.93 | 335.62 | 341.55 | 367.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.20 | 207.67 | 169.92 | 136.82 | 104.92 |
| ימי מלאי | 335.29 | 188.71 | 189.33 | 231.27 | 270.79 |
| ימי אשראי מספקים | 43.85 | 16.44 | 23.63 | 26.53 | 7.77 |
| מחזור תפעולי | 378.50 | 396.38 | 359.25 | 368.08 | 375.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.80 | 0.35 | 0.36 | 0.46 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.75 | 0.32 | 0.34 | 0.42 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.33 | 14.11 | 15.81 | 10.15 | 4.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.33 | 14.11 | 15.81 | 10.15 | 4.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02 | 1.99 | 1.81 | 1.96 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.86% | 2.40% | 2.29% | 2.21% | 0.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.76 | 31.37 | 36.75 | 49.45 | 47.90 |
| מכפיל מכירות | 2.95 | 5.39 | 5.80 | 8.29 | 9.17 |
| מכפיל הון | 2.08 | 3.52 | 4.00 | 4.84 | 6.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.20 | 41.62 | 43.75 | 45.28 | 121.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.68 | 38.67 | 40.98 | 40.82 | 91.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.77 | 4.18 | 6.98 | -4.25 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 3.52 | 4.00 | 4.84 | 6.22 |
| מכפיל שווי חברה | 10.53 | 21.91 | 29.36 | 40.67 | 35.67 |
| שווי חברה | 302.07M | 687.14M | 822.72M | 1.01B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.53 | 21.91 | 29.36 | 40.67 | 35.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.51 | 5.10 | 5.68 | 7.86 | 8.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.83 | 39.40 | 42.80 | 42.94 | 116.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32 | 36.61 | 40.09 | 38.71 | 87.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.14 | 3.59 | 3.45 | 3.67 | 3.07 |
| הון עצמי למניה | 3.35 | 3.83 | 3.67 | 3.89 | 3.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 2.34 | 2.50 | 2.53 | 2.27 | 2.23 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.43 |
| נטל מס | 0.87 | 0.83 | 0.90 | 0.95 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 1.19 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.14 | 0.40 | 0.22 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 2.69 | 0.82 | 0.89 | 1.21 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD