אנרג'י ריקאברי (ERII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.77M | 20.52M | 26.05M | 12.63M | 13.53M |
| רווח נקי | 22.96M | 23.05M | 21.50M | 24.05M | 14.27M |
| פחת והפחתות | 3.43M | 5.82M | 5.75M | 6.30M | 5.94M |
| מס הכנסה נדחה | 737.00K | 1.32M | -61.00K | 1.16M | -391.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.72M | 10.32M | 8.04M | 6.51M | 6.06M |
| שינוי בהון החוזר | -16.14M | -18.74M | -9.34M | -25.87M | -13.87M |
| יתרת לקוחות | -11.56M | -17.21M | -12.87M | -13.48M | -8.82M |
| מלאי | 7.00K | 1.20M | 1.35M | -8.28M | -8.77M |
| יתרת ספקים | -1.46M | 787.00K | 2.63M | 138.00K | -155.00K |
| הון חוזר אחר | -3.12M | -3.52M | -449.00K | -4.24M | 3.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.00K | -1.25M | 164.00K | 479.00K | 1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 33.99M | -15.65M | -19.11M | -6.95M | -20.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33M | -1.30M | -2.57M | -3.13M | -6.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.10M | 6.68M |
| רכישת השקעות | -31.37M | -91.00M | -84.56M | -3.82M | -48.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 66.68M | 76.51M | 67.92M | 39.76M | 35.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00K | 133.00K | 87.00K | -40.86M | -6.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.53M | -43.28M | 4.79M | -23.67M | -12.79M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.80M | 7.10M | 4.79M | 2.99M | 10.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.62M | -50.38M | 0 | -26.65M | -23.35M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -707.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.08M | 29.76M | 68.23M | 56.46M | 74.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 98.00K | -52.00K | 33.00K | -20.00K | -68.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 18.32M | -38.47M | 11.77M | -18.00M | -19.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.76M | 68.23M | 56.46M | 74.46M | 94.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.08M | 29.76M | 68.23M | 56.46M | 74.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.44M | 19.22M | 23.49M | 9.50M | 6.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.77M | 20.52M | 26.05M | 12.63M | 13.53M |
| הוצאות הוניות | -1.33M | -1.30M | -2.57M | -3.13M | -6.68M |
הנתונים מוצגים ב-USD