דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אנרג'י ריקאברי (ERII)

ERII

אנרג'י ריקאברי (NASDAQ:ERII)

דירוג:
71תשואת יתר
מחיר יעד:
$7.50(▼5.06% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
07.08.2026

ERII מקבלת ציון טוב באיכות הפיננסית, עם מרווחים גבוהים, מינוף נמוך מאוד ויצירת מזומנים יוצאת דופן, וזהו גורם התמיכה המרכזי בדירוג. מנגד, גורמים מקזזים הם מגמה טכנית חלשה יותר בטווח הארוך יותר ותמיכה מתונה בלבד מצד התמחור, בעוד ששיחת הוועידה האחרונה לאחר הדוחות הייתה מעורבת בשל עיכובים בפרויקטים על רקע גיאופוליטי והיעדר תחזית לשנת 2026, למרות צבר הזמנות ארוך טווח חזק וצנרת הזדמנויות משמעותית.

מודל עם שיעורי רווחיות גבוהים וייצור מזומנים

שיעורי רווח גולמי ו-EBIT גבוהים מאוד מצביעים על כלכלה משמעותית סביב המוצרים ההנדסיים של אנרג'י ריקאברי, בעוד שהמרה חזקה של תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי מדגימה שהרווחיות המדווחת מתורגמת למזומנים. שילוב זה תומך בהשקעה מחדש, בחוסן וביצירת ערך מתמשכת.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אנרג'י ריקאברי (ERII)

שווי שוק
$338.94M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
868.79K
מכפיל רווח (P/E)
22.7
בטא (שנתי)
1.18
צמיחת הכנסות
-14.95%
צמיחת רווח למניה
-31.61%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
230
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Industrial - Pollution & Treatment Controls

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אנרג י ריקאברי היא חברת טכנולוגיה גלובלית, המתכננת, מייצרת ומפיצה פתרונות מתקדמים, בעיקר עבור תעשיות התפלת מי ים באוסמוזה הפוכה וטיפול בשפכים תעשייתיים החברה מנהלת את פעילותה באמצעות שתי חטיבות נפרדות, מים וטכנולוגיות מתפתחות מגוון מוצריה הרחב כולל התקנים מתקדמים להשבת אנרגיה, משאבות הזנה וסחרור בלחץ גבוה, וכן מגדשי טורבו ומגברים הידראוליים מעבר לחומרה, ERII מציעה גם שירותי תמיכה חיוניים, כגון חלקי חילוף, תיקונים, סיוע טכני בשטח והפעלה בנוסף, החברה מפתחת פתרונות ייעודיים, שמטרתם לצמצם את צריכת האנרגיה בעיבוד גז טבעי ובמערכות קירור המשתמשות בפחמן דו חמצני הצעות אלה משווקות תחת שמות מותג מוכרים, ובהם ERI, אולטרה PX, PX, פרשר אקסצ ינג ר, PX פאוורטריין, וורטק, איזובוסט, AT ואקווה בולד בסיס הלקוחות המגוון שלה כולל חברות הנדסה, רכש ובנייה גדולות, משתמשי קצה ישירים, יועצי תעשייה, יצרני ציוד מקורי ולקוחות שוק המשנה החברה נוסדה בשנת 1992 ומטה החברה נמצא בסן לאנדרו, קליפורניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הפרופיל הפיננסי של אנרג'י ריקאברי נשען על שיעורי רווחיות גבוהים, מינוף מזערי והמרה חזקה מאוד של תזרים מזומנים ב-12 החודשים האחרונים, אשר יחד תומכים בתמונת רווחים איכותית ובחוסן המאזן. הסיכון העיקרי בטווח הקרוב הוא הירידה האחרונה בהכנסות, שעלולה ללחוץ על עקביות הרווחים אם תימשך. באופן כללי, החברה מציגה איתנות פיננסית, כאשר השאלה המרכזית היא חזרה לצמיחת הכנסות בת קיימא.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות120.29M134.70M144.95M128.35M125.59M103.90M
רווח גולמי78.66M87.78M96.93M87.08M87.36M71.23M
EBITDA28.67M31.36M28.02M28.45M32.37M19.94M
רווח נקי15.34M22.96M23.05M21.50M24.05M14.27M
מאזן
סך הנכסים197.74M231.51M242.79M252.97M217.04M213.69M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר93.06M75.25M78.02M108.54M89.83M105.69M
סך החוב8.23M9.43M11.32M13.28M14.88M16.44M
סך ההתחייבויות25.26M25.32M32.78M33.17M31.70M34.91M
הון בעלי המניות172.48M206.19M210.01M219.81M185.34M178.78M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי38.60M17.44M19.22M23.49M9.50M6.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת41.29M18.77M20.52M26.05M12.63M13.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.56M33.99M-15.65M-19.11M-6.95M-20.56M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-34.49M-34.53M-43.28M4.79M-23.67M-12.79M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
VLTOVLTO
79תשואת יתר
ERIIERII
71תשואת יתר
CECOCECO
56ניטרלי
CLWTCLWT
51ניטרלי
SCWOSCWO
49ניטרלי
LIQTLIQT
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ורלטו79תשואת יתר$24.61B25.3232.79%0.54%6.23%10.77%
אנרג'י ריקאברי71תשואת יתר$338.94M22.678.25%—-14.95%-31.61%
סיסו אנביירומנטל56ניטרלי$3.55B-97.49-3.60%—37.64%-145.85%
יורו טק51ניטרלי$10.75M70.391.01%—-13.77%-78.34%
374Water49ניטרלי$43.89M-1.93-401.94%———
ליקטק אינטרנשיונל43ניטרלי$12.26M-0.45-68.70%—-0.17%37.55%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
6.65-10.12-60.36%
56.725.8011.39%
1.450.2016.00%
0.38-1.93-83.64%
2.43-2.21-47.63%
101.04-0.30-0.30%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026