אמריקן גרין (ERBB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.78K | -831.46K | 1.11M | 279.55K | 113.85K |
| רווח נקי | -2.50M | -2.64M | -537.28K | -4.67M | -3.04M |
| פחת והפחתות | 357.69K | 319.41K | 294.12K | 294.12K | 162.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.90M | 1.34M | 324.10K | 99.32K | 2.39M |
| יתרת לקוחות | -176.25K | -178.35K | -43.91K | 797.00 | 17.50K |
| מלאי | -26.37K | 9.95K | -6.50K | 2.52K | 19.11K |
| יתרת ספקים | -95.20K | 371.99K | -135.18K | -210.79K | 650.80K |
| הון חוזר אחר | 2.20M | 1.13M | 509.68K | 306.80K | 1.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 300.00K | 150.00K | 1.03M | 4.55M | 234.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -354.12K | -6.03M | 0 | -620.89K | -556.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -260.89K | -5.83M | 0 | -71.88K | -556.08K |
| רכישות, נטו | 0 | -200.00K | 0 | -549.01K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -93.22K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 264.25K | 6.74M | -1.02M | 410.61K | 166.78K |
| פירעון חוב | 229.40K | 6.41M | -1.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 34.85K | 331.76K | -20.00K | 410.61K | 166.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.18K | 47.27K | 167.64K | 81.92K | 12.64K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.09K | -120.37K | 85.72K | 69.28K | -275.45K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.27K | 167.64K | 81.92K | 12.64K | 288.09K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.18K | 47.27K | 167.64K | 81.92K | 12.64K |
| תזרים מזומנים חופשי | -204.11K | -6.66M | 1.11M | 207.67K | -442.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.78K | -831.46K | 1.11M | 279.55K | 113.85K |
| הוצאות הוניות | -260.89K | -5.83M | 0 | -71.88K | -556.08K |
הנתונים מוצגים ב-USD