EquipmentShare.com (EQPT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.45 | 1.97 | 2.14 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.95 | 1.51 | 1.64 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.35 | 0.62 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.30 | 0.43 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 66.00 | 1.27 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.88B | -3.73B | -2.95B | -2.96B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.70 | 0.77 | 0.78 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 7.92 | 4.62 | 4.37 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.89 | 0.82 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.86 | 0.78 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.81 | 11.34 | 5.99 | 5.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.52 | 2.39 | 1.23 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.27 | 1.04 | 0.81 | 1.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.71 | 16.80 | 17.11 | 16.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 5.51 | 5.98 | 6.51 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.69% | 27.31% | 24.40% | 29.31% |
| שיעור EBIT | 7.31% | 7.74% | 7.29% | 9.46% |
| שיעור EBITDA | 15.12% | 16.08% | 16.12% | 21.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.14% | 6.78% | 5.79% | 9.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.02% | 1.23% | 0.14% | 0.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.37% | 0.91% | 0.07% | 0.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.37% | 0.91% | 0.06% | 0.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.05% | 74.07% | 50.00% | 79.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.25% | 18.18% | 2.39% | 8.72% |
| תשואה על הנכסים | 0.96% | 0.67% | 0.05% | 0.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.66% | 7.58% | 0.30% | 1.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.67% | 5.82% | 4.76% | 5.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.75% | 4.23% | 2.10% | 4.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.96% | 0.68% | 0.05% | 0.36% |
| תשואת רווחים | 1.85% | 0.46% | 0.03% | 0.21% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.75 | 5.85 | 6.68 | 5.63 |
| מחזור זכאים | 33.67 | 33.51 | 31.09 | 24.89 |
| מחזור מלאי | 8.17 | 7.94 | 8.58 | 7.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.93 | 1.09 | 1.16 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.73 | 0.72 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.08 | 5.47 | 6.32 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.72 | 97.44 | 85.41 | 98.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.90 | 62.35 | 54.62 | 64.81 |
| ימי מלאי | 44.67 | 45.98 | 42.53 | 48.74 |
| ימי אשראי מספקים | 10.84 | 10.89 | 11.74 | 14.66 |
| מחזור תפעולי | 121.56 | 108.33 | 97.15 | 113.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.99 | 1.12 | 1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.43 | -6.78 | -5.96 | -4.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.82 | 7.77 | 7.08 | 5.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.27 | -6.83 | -5.33 | -3.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.85% | -20.81% | -18.32% | -12.28% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 107.60 | 8,568.42 | -217.07 | 472.93 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 1.98 | 2.17 | 3.20 |
| מכפיל הון | 2.49 | 16.41 | 9.37 | 9.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.59 | -4.80 | -5.46 | -8.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.28 | 32.81 | 29.09 | 29.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -83.57 | -1.36 | -2.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 16.41 | 9.37 | 9.38 |
| מכפיל שווי חברה | 5.11 | 17.81 | 19.47 | 21.75 |
| שווי חברה | 4.03B | 12.54B | 11.81B | 11.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.86 | 17.81 | 19.47 | 21.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 2.86 | 3.14 | 4.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.53 | -6.96 | -7.88 | -11.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.93 | 47.50 | 41.97 | 41.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.31 | 1.45 | 3.10 | 3.20 |
| הון עצמי למניה | 6.42 | 1.98 | 3.47 | 3.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.26 | 0.54 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 21.57 | 16.46 | 14.98 | 10.17 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.15 | 0.01 | 0.07 |
| נטל מס | 0.68 | 0.74 | 0.50 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.28 | 0.16 | 0.02 | 0.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 6.60 | 108.19 | 16.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD