ניתוח באמצעות AI של EquipmentShare.com (EQPT)
EquipmentShare.com (NASDAQ:EQPT)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $16.00(▼5.10% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 12.11.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל יצירת מזומנים חלשה, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי מאוד, ובשל איתותים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. גם מכפיל רווח גבוה מאוד מגביל את התמיכה. מנגד, שיחת הרווחים האחרונה הייתה חיובית מאוד, עם העלאה או אשרור של התחזית, צמיחה חזקה בפעילות ההשכרה והתרחבות מרווחים, לצד שיפור במינוף ובנזילות.
גורמים חיוביים
הכנסות משכירות ושולי רווח
המלצת האנליסטים נתמכת בהפתעה חיובית ברורה בהכנסות וברווחי הליבה, שנבעה משולי רווח גבוהים יותר בפעילות ההשכרה ומהכנסות חזקות יותר מהשכרה, בסיוע שיפור בניצול הציוד וביקוש חזק מצד קבלנים גדולים ברמה הארצית והאזורית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת EquipmentShare.com (EQPT)
- שווי שוק
- $3.44B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.49M
- מכפיל רווח (P/E)
- 107.6
- בטא (שנתי)
- 2.03
- צמיחת הכנסות
- 25.64%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 8,206
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Rental & Leasing Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
EquipmentShare com חברה שנוסדה בקולומביה מיזורי בשנת 2014 מציעה פתרונות מקיפים ומשולבים לתעשיית הבנייה פעילותה העיקרית כוללת השכרת ציוד מכירות והטמעת טכנולוגיה מתקדמת החברה בולטת בזכות יצירת הפלטפורמה הקניינית שלה בעלת אוריינטציה דיגיטלית הנקראת גם EquipmentShare אשר מייעלת השכרת ציוד לאתרי עבודה ברחבי המדינה מגוון המוצרים הזמינים כולל ציוד חדש וציוד משומש להשכרה מלאי נרחב זה כולל קטגוריות כגון פלטפורמות עבודה אוויריות כלי עבודה חשמליים והידראוליים מסוגים שונים כלי רכב נגררים וציוד ייעודי לחקלאות ולגינון בנוסף היא מספקת יחידות בקרת אקלים ציוד הידוק מערכות אוויר דחוס כלים לעבודות בטון ובנייה ציוד לעבודות עפר פתרונות לניהול נוזלים מלגזות ציוד לשינוע חומרים מערכות תאורה ואבטחה פתרונות לייצור חשמל מוצרים להכנת משטחים ולניקוי ציוד בטיחות מכשירי בדיקה ותקשורת יחידות אחסון מכלים מכולות ומגוון ציוד לריתוך חיתוך וייצור צנרת מעבר להיצע הציוד הנרחב שלה EquipmentShare com מספקת גם שירותי תמיכה חיוניים אלה כוללים אספקת חלקי ציוד ניהול אירועים ואתרים וביצוע עבודות תחזוקה ותיקון חיוניות החברה משרתת את שוק הבנייה בארצות הברית באמצעות גישה כפולה תוך שימוש הן ברשת סוחרים מבוססת והן בפלטפורמה המקוונת החזקה שלה EquipmentShare com נודעה בעבר בשם EquipmentShare
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
EQPT מציגה צמיחה מהירה בהכנסות ושומרת על רווח תפעולי חיובי, אך הרווחיות הנקייה נותרת דקה והשוליים היו לא אחידים. המאזן מציג שיפור ניכר במינוף ב-12 החודשים האחרונים של 2026 לעומת השנים הקודמות, דבר שמפחית את הסיכון הפיננסי, אך התשואות עדיין מתונות. הסוגיה המרכזית היא תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך, הנובע מהשקעה חוזרת משמעותית, כך שנגישות למימון והקצאת הון ממושמעת הן קריטיות לפרופיל המניה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MGRC
URI
CTOS
HRI
WSCEQPTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 12 בנובמבר 2026