EquipmentShare.com (EQPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.00M | 281.30M | 278.80M |
| רווח נקי | 40.00M | 2.60M | 17.30M |
| פחת והפחתות | 365.00M | 332.20M | 295.00M |
| מס הכנסה נדחה | 12.00M | -200.00K | 3.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -310.00M | -234.20M | -236.70M |
| יתרת לקוחות | -206.00M | -134.90M | -84.60M |
| מלאי | -50.00M | -92.40M | -113.60M |
| יתרת ספקים | -58.00M | 36.80M | 69.50M |
| הון חוזר אחר | 4.00M | -43.70M | -108.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 153.00M | 180.90M | 199.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -980.00M | -418.90M | -613.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.03B | -1.82B | -1.31B |
| רכישות, נטו | -48.00M | 1.42B | 704.20M |
| רכישת השקעות | -46.00M | -26.20M | -37.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.00M | 10.30M | 26.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.12B | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 615.00M | 227.80M | 408.00M |
| פירעון חוב | 678.00M | 234.30M | 261.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 2.80M | 151.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -300.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.00M | -9.00M | -5.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 306.00M | 406.50M | 316.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 243.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -101.00M | 90.20M | 316.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 407.00M | 316.30M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 306.00M | 406.50M | 316.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.80B | -1.50B | -1.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.00M | 281.30M | 278.80M |
| הוצאות הוניות | -2.07B | -1.78B | -1.28B |
הנתונים מוצגים ב-USD