EQT AB (EQBBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 408.72M | 464.00M | 944.80M | 549.20M | 608.20M |
| רווח נקי | 953.00M | 888.00M | 274.90M | 308.70M | 877.90M |
| פחת והפחתות | 429.00M | 436.00M | 418.20M | 197.40M | 92.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 107.00M | 66.00M | -103.90M | -78.50M | -42.50M |
| יתרת לקוחות | 36.00M | -30.00M | -121.50M | -96.60M | -148.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 71.00M | 96.00M | 17.60M | 18.10M | 105.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.08B | -926.00M | 355.60M | 121.60M | -319.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.14M | -2.00M | -38.80M | -1.55B | -895.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.00M | -17.00M | -23.10M | -30.80M | -11.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 11.00M | -1.46B | -631.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -208.30M | -86.60M | -488.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 168.60M | 278.66M | 252.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.14M | 15.00M | 13.00M | -253.36M | -16.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -375.92M | -574.00M | -415.20M | 1.15B | -20.30M |
| פירעון חוב | 427.00M | -38.60M | -31.60M | 1.46B | 239.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 500.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -296.00M | -118.00M | -38.00M | -100.00K | -200.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -461.00M | -373.00M | -298.40M | -291.00M | -233.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.92M | -44.40M | -79.30M | -23.10M | -25.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 979.00M | 1.02B | 1.11B | 644.90M | 587.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -74.53M | 22.00M | -21.70M | -89.60M | 17.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -103.16M | -90.00M | 469.10M | 57.00M | -290.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 1.11B | 644.90M | 587.90M | 878.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 979.00M | 1.02B | 1.11B | 644.90M | 587.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 395.00M | 447.00M | 921.20M | 518.20M | 596.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 408.52M | 464.00M | 944.80M | 549.20M | 608.20M |
| הוצאות הוניות | -35.00M | -17.00M | -24.00M | -31.00M | -11.50M |
הנתונים מוצגים ב-EUR