EQT AB (EQBBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 192.56 | 6.84 | 6.85 | 3.96 | 4.11 |
| יחס מהיר | 192.56 | 6.84 | 6.85 | 3.96 | 4.11 |
| יחס מזומנים | 24.79 | 1.00 | 1.18 | 1.52 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.30 | 0.36 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.11 | 0.42 | 0.53 | 1.29 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.58B | 2.83B | 2.57B | -305.50M | -402.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.35 | 0.27 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.51 | 1.42 | 1.53 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 19.88 | 22.53 | 285.80 | 17.36 | 18.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.04 | 18.03 | 177.60 | 4.81 | 8.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.32 | 2.30 | 1.88 | 1.98 | 2.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.04 | 1.13 | 0.77 | 0.95 | 2.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.40% | 51.25% | 68.19% | 66.16% | 66.51% |
| שיעור EBIT | 47.66% | 39.78% | 42.07% | 34.31% | 38.90% |
| שיעור EBITDA | 63.11% | 56.08% | 58.50% | 52.35% | 49.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.25% | 39.78% | 33.47% | 13.19% | 20.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.69% | 34.04% | 33.89% | 11.48% | 17.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.79% | 27.66% | 29.25% | 6.23% | 11.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.79% | 27.66% | 29.25% | 6.68% | 11.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.51% | 81.25% | 86.32% | 54.26% | 67.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.70% | 85.58% | 101.24% | 87.09% | 85.23% |
| תשואה על הנכסים | 8.78% | 6.40% | 6.76% | 1.41% | 1.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.50% | 9.69% | 9.58% | 2.16% | 2.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.48% | 10.08% | 8.37% | 3.24% | 3.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.97% | 8.16% | 7.19% | 1.88% | 2.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.84% | 10.36% | 12.28% | 3.31% | 4.63% |
| תשואת רווחים | 3.20% | 1.85% | 2.46% | 0.46% | 0.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.97 | 6.02 | 5.62 | 2.33 | 1.64 |
| מחזור זכאים | 188.62 | 977.39 | 105.50 | 57.81 | 31.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.62 | 9.89 | 10.53 | 12.15 | 8.78 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.45 | 0.49 | 0.73 | 0.97 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.77 | 60.23 | 61.48 | 150.60 | 211.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.70 | 60.60 | 64.94 | 156.91 | 223.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.94 | 0.37 | 3.46 | 6.31 | 11.50 |
| מחזור תפעולי | 40.70 | 60.60 | 64.94 | 156.91 | 223.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.05 | 0.35 | 0.39 | 0.85 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.03 | 0.34 | 0.38 | 0.83 | 0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.38 | 0.82 | 1.19 | 2.93 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 58.79 | 11.68 | 27.29 | 39.37 | 17.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.15 | 0.21 | 0.44 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.16 | 0.17 | 0.45 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.54% | 1.00% | 1.42% | 3.25% | 2.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.55 | 54.01 | 40.90 | 218.06 | 115.27 |
| מכפיל מכירות | 12.54 | 14.97 | 11.87 | 13.59 | 13.57 |
| מכפיל הון | 4.15 | 5.24 | 3.89 | 4.72 | 3.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.26 | 99.74 | 70.47 | 30.75 | 39.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.11 | 96.39 | 67.89 | 29.98 | 37.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.40 | -11.70 | 0.09 | -7.41 | -1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.15 | 5.24 | 3.89 | 4.72 | 3.18 |
| מכפיל שווי חברה | 20.92 | 27.82 | 21.07 | 26.90 | 29.29 |
| שווי חברה | 35.99B | 41.06B | 32.70B | 29.36B | 21.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.92 | 27.82 | 21.07 | 26.90 | 29.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.20 | 15.60 | 12.32 | 14.08 | 14.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.74 | 103.95 | 73.15 | 31.87 | 42.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.24 | 100.46 | 70.47 | 31.07 | 39.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.97 | 2.70 | 2.47 | 0.65 | 0.58 |
| הון עצמי למניה | 6.62 | 6.39 | 6.83 | 5.41 | 6.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.42 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2.33 | 2.24 | 2.24 | 1.88 | 1.45 |
| רווח נקי למניה | 0.88 | 0.62 | 0.65 | 0.12 | 0.17 |
| נטל מס | 0.87 | 0.81 | 0.86 | 0.54 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.86 | 0.81 | 0.33 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 0.43 | 0.52 | 3.44 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-EUR