Electric Power Development (EPWDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.63 | 1.67 | 1.98 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.75 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.80 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 0.73 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.24 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.53T | -1.53T | -1.54T | -1.45T | -1.51T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.41 | 1.34 | 1.54 | 1.74 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.75 | 2.66 | 2.86 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 0.77 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.19 | 4.19 | 3.16 | 3.42 | 6.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.06 | 4.06 | 2.42 | 4.17 | 4.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10,481.85 | 10,481.85 | 10,653.12 | 10,384.87 | 10,459.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.43 | 5.43 | 5.84 | 7.36 | 5.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.38% | 14.38% | 8.54% | 8.40% | 9.98% |
| שיעור EBIT | 13.15% | 13.15% | 11.73% | 8.40% | 10.76% |
| שיעור EBITDA | 22.01% | 22.01% | 21.54% | 17.17% | 16.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.50% | 10.50% | 8.54% | 8.40% | 9.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.64% | 10.64% | 9.03% | 9.42% | 9.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.02% | 7.02% | 4.95% | 6.18% | 6.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.79% | 7.79% | 6.25% | 6.73% | 6.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.01% | 66.01% | 54.85% | 65.61% | 66.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.29% | 101.29% | 105.66% | 112.14% | 92.89% |
| תשואה על הנכסים | 2.52% | 2.52% | 1.57% | 2.24% | 3.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.92% | 6.92% | 4.16% | 6.40% | 10.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.25% | 4.25% | 3.02% | 3.38% | 6.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.90% | 2.90% | 1.97% | 2.27% | 3.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | 2.52% | 1.57% | 2.24% | 3.36% |
| תשואת רווחים | 19.97% | 19.97% | 7.52% | 17.37% | 29.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.73 | 11.73 | 10.75 | 12.82 | 14.18 |
| מחזור זכאים | 18.18 | 18.18 | 19.43 | 22.00 | 30.83 |
| מחזור מלאי | 15.62 | 15.62 | 13.98 | 14.39 | 15.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.55 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.38 | 4.38 | 4.48 | 3.99 | 10.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.41 | 34.41 | 41.28 | 37.24 | 38.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.11 | 31.11 | 33.96 | 28.47 | 25.74 |
| ימי מלאי | 23.37 | 23.37 | 26.11 | 25.36 | 24.28 |
| ימי אשראי מספקים | 20.07 | 20.07 | 18.78 | 16.59 | 11.84 |
| מחזור תפעולי | 54.48 | 54.48 | 60.07 | 53.83 | 50.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,368.89 | 1,368.89 | 1,247.08 | 1,389.09 | 851.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 691.27 | 691.27 | 260.69 | 755.63 | 59.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 677.63 | 677.63 | 986.39 | 633.46 | 791.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.21 | 0.54 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 1.75 | 1.15 | 1.91 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.02 | 2.02 | 1.26 | 2.19 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.30% | 27.30% | 6.02% | 30.85% | 2.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.01 | 5.01 | 13.31 | 5.76 | 3.43 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.35 | 0.66 | 0.36 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.37 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.66 | 3.66 | 16.61 | 3.24 | 35.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 1.85 | 3.47 | 1.76 | 2.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.27 | -0.37 | -0.18 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.37 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 7.03 | 7.03 | 8.90 | 9.43 | 6.33 |
| שווי חברה | 2.04T | 2.04T | 2.27T | 2.04T | 1.94T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.03 | 7.03 | 8.90 | 9.43 | 6.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.55 | 1.92 | 1.62 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.12 | 16.12 | 48.33 | 14.74 | 176.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.14 | 8.14 | 10.10 | 8.02 | 12.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,002.81 | 8,002.81 | 8,532.85 | 7,289.84 | 6,515.97 |
| הון עצמי למניה | 7,305.77 | 7,305.77 | 7,815.45 | 6,649.18 | 5,925.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 7,199.90 | 7,199.90 | 6,574.25 | 6,879.27 | 10,062.45 |
| רווח נקי למניה | 505.65 | 505.65 | 325.51 | 425.30 | 621.09 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.55 | 0.66 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 1.12 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.71 | 2.71 | 3.83 | 3.27 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY