מחיר וניתוח של מניית Electric Power Development (EPWDF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$15.39
בסגירה:
טווח יומי$15.39 - $15.39
טווח 52 שבועות$15.39 - $15.39
מחיר בסיס$15.39
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$15.39 - $15.39
טווח 52 שבועות$15.39 - $15.39
מחיר בסיס$15.39
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$4.29B
שווי פעילות$2.19T
סך המזומנים (דוח אחרון)$352.72B
סך החוב (דוח אחרון)$1.83T
מכפיל רווח12.4
בטא0.05
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד4.35%
תיאור החברה
Electric Power Development
Electric Power Development עוסקת באספקת חשמל סיטונאית מייצור הידרו תרמי ביפן. החברה מייצרת גם דלק עץ, דלק מבוצה שפכים מפוחמת ודלקים ביומאסיים אחרים, וכן מייצרת ומשדרת חשמל. בנוסף, החברה משקיעה בפחם, מייבאת, מובילה ומוכרת פחם, מוכרת אפר עף, רוכשת פסולת יער, מייצרת ומוכרת דשנים באמצעות אפר, מייצרת, מו...
איך החברה מרוויחה כסף
חברת Electric Power Development מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת חשמל המופק ממגוון תחנות הכוח שלה. החברה פועלת במסגרת רגולטורית, המאפשרת לה להניב הכנסות בהתאם לנפח החשמל המסופק הן לשוק הסיטונאי והן לשוק הקמעונאי. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים הסכמי רכישת חשמל (PPAs) ארוכי טווח עם חברות שירותי חשמל ולקוחות תעשייתיים גדולים, המספקים תזרימי מזומנים יציבים. בנוסף, Electric Power Development פועלת בפרויקטים בינלאומיים לייצור חשמל ובשותפויות, ובכך מרחיבה את בסיס ההכנסות שלה. החברה נהנית גם מתמריצים ממשלתיים לייצור אנרגיה מתחדשת, המחזקים עוד יותר את פוטנציאל הרווח שלה. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות אנרגיה אחרות והשקעות בטכנולוגיות חדשות ממלאים תפקיד מרכזי בהנעת הצמיחה והרווחיות שלה.
חברת Electric Power Development מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת חשמל המופק ממגוון תחנות הכוח שלה. החברה פועלת במסגרת רגולטורית, המאפשרת לה להניב הכנסות בהתאם לנפח החשמל המסופק הן לשוק הסיטונאי והן לשוק הקמעונאי. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים הסכמי רכישת חשמל (PPAs) ארוכי טווח עם חברות שירותי חשמל ולקוחות ת...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Electric Power Development
סנטימנט שורי
ייצור אנרגיה ותשתיות מגווניםתמהיל הייצור התרמי וההידרואלקטרי של Electric Power Development, יחד עם פעילות בתחומי תשתיות ההולכה, יוצר מקורות הכנסה מגוונים המגובה בנכסים. מבנה פורטפוליו זה מצמצם חשיפה למקור יחיד (דלק או הידרולוגיה) ותומך בתזרימי מזומנים יציבים מחוזים וממסחר סיטונאי לאורך מספר שנים.
שיעורי רווחיות EBITDA נאים ברמת הסקטורשיעורי EBITDA בשיעור דו-ספרתי גבוה מעידים על יעילות תפעולית בסיסית ועל כוח תימחור ביחס לחברות מקבילות. רווחיות תפעולית יציבה מאפשרת ספיגה של תנודות בעלויות הדלק ומימון הוצאות השקעה לתחזוקה, וכך תומכת בקיימות הנכסים וביצירת תזרים מזומנים בטווח הבינוני.
תזרים מזומנים תפעולי חיובי בעקביותתזרים מזומנים תפעולי חיובי מתמשך מעיד כי פעילויות הייצור הליבתיות ממירות הכנסות למזומן באופן אמין. בסיס מזומנים יציב ומתמשך זה תומך בשירות החוב, בהוצאות הוניות שוטפות וביציבות תפעולית, גם כאשר תזרים המזומנים החופשי או הרווחים משתנים משנה לשנה.
סנטימנט דובי
ירידה בהכנסות ושחיקת מרווחיםירידה משמעותית בהכנסות ושחיקה חדה במרווח הגולמי/נטו מצביעות על לחץ מבני על מרווחים או על תמחור. לאורך מספר רבעונים מצב זה מפחית את היכולת לכסות את עלויות המפעל הקבועות, מגדיל את תנודתיות הרווחים ומחליש את היכולת למימון עצמי של השקעות הוניות או הפחתת חוב.
המרה חלשה של תזרים מזומנים חופשיירידה חדה בתזרים המזומנים החופשי והמרה חלשה של הרווח הנקי לתזרים מזומנים חופשי מצמצמות את הגמישות של Electric Power Development למימון השקעות, שירות חוב או שמירה על חלוקות ללא מימון חיצוני. המרה נמוכה מתמשכת מגדילה את סיכוני המיחזור והנזילות בתקופות ממושכות של חולשה ברווחים.
מינוף גבוה למרות שיפורלמרות שמינוף Electric Power Development השתפר, מבנה ההון נותר כבד חוב. רמות חוב גבוהות מגבילות את הגמישות האסטרטגית, מגבירות את החשיפה לריבית ולמיחזור חוב, ומשאירות פחות מרווח לתנודות מחזוריות או להשקעות מחדש בהיקף גדול ללא העלאת עלויות המימון.
ייצור אנרגיה ותשתיות מגווניםתמהיל הייצור התרמי וההידרואלקטרי של Electric Power Development, יחד עם פעילות בתחומי תשתיות ההולכה, יוצר מקורות הכנסה מגוונים המגובה בנכסים. מבנה פורטפוליו זה מצמצם חשיפה למקור יחיד (דלק או הידרולוגיה) ותומך בתזרימי מזומנים יציבים מחוזים וממסחר סיטונאי לאורך מספר שנים.
חדשות Electric Power Development
Electric Power Development Co. מקבלת דיבידנד מחברת בת
נקודות עיקריות Electric Power Development תקבל דיבידנד של 20.5 מיליון דולר מחברת הבת J-POWER North America Holdings Co., Ltd.; הדיבידנד יירשם כהכנסה שאינה תפעולית בדוחות הלא-מאוחדים לשנת הכספים שתסתיים ב-31 במרץ 2026, ללא השפעה על התוצאות המאוחדות. דירוג האנליסטים העדכני למניית JP:9513 הוא החזק עם מחיר יעד של 3,140 ין;
J-POWER מדווחת על התקדמות ברכישה עצמית של מניות
נקודות עיקריות: - בספטמבר 2025 רכשה J-POWER (Electric Power Development Co) 3,565,600 מניות רגילות בכ-10 מיליארד ין, במסגרת תוכנית שאושרה במאי 2025 לרכוש עד 9 מיליון מניות עד מרץ 2026, במטרה לשפר את ערך בעלי המניות ולייעל את מבנה ההון. - הדירוג האנליסטי האחרון למניה: החזק עם מחיר יעד של
J-POWER משפרת את ערך בעלי המניות באמצעות רכישה עצמית של מניות
עיקרי הדברים: - J-POWER רכשה 3 מיליון מניות בסכום של 8,430 מיליון ין דרך מערכת המסחר מחוץ למכרז של בורסת טוקיו; בכוונתה להמשיך ברכישות עד 9 מיליון מניות או עד 20,000 מיליון ין, לשיפור יעילות ההון והתשואה לבעלי המניות. - הדירוג האנליסטי האחרון: החזק עם מחיר יעד של 3,140 ין;
J-POWER מודיעה על תוכנית לרכישה חוזרת של מניות
נקודות עיקריות J-POWER תרכוש בחזרה עד 3 מיליון מניות בשווי 8,430 מיליון ין דרך מערכת ToSTNeT-3, כחלק מתוכנית רחבה שאושרה על ידי הדירקטוריון לרכוש עד 9 מיליון מניות בשווי 20,000 מיליון ין עד 31 במרץ 2026, כדי להגדיל ערך לבעלי המניות ולמיטב את מבנה ההון. ההמלצה האחרונה: החזק עם מחיר