ניתוח באמצעות AI של איבולושן פטרוליום (EPM)
איבולושן פטרוליום (XASE:EPM)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.00(▲14.94% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.09.2026
הציון של EPM מונע בעיקר ממאזן חזק ומשיפור שנרשם לאחרונה בייצור המזומנים, לצד טון חיובי בשיחת הוועידה על התוצאות, שהדגיש התאוששות ברבעון הרביעי וצמיחה בתמלוגים שאינה עתירת הון. מנגד, הציון מוגבל בשל היחלשות במגמת הרווחים, עם הפסד בשנת 2026, מומנטום טכני ניטרלי בלבד לצד איתותים למגמת ירידה ארוכת טווח, וכן אי-ודאות תמחורית הנובעת מ-P/E שלילי למרות תשואת הדיבידנד הגבוהה מאוד.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך
מינוף נמוך מאוד מפחית את הסיכון הפיננסי ושומר על גמישות למימון פיתוח, ביצוע רכישות או התמודדות עם תנודתיות במחירי הסחורות. מצב חזק יותר זה של המאזן גם מגביל את נטל הריבית ותומך ביכולת של איבולושן פטרוליום להמשיך בפעילותה ובחלוקות לבעלי המניות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איבולושן פטרוליום (EPM)
- שווי שוק
- $147.43M
- תשואת דיבידנד
- 12.53%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 441.92K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.35
- צמיחת הכנסות
- 0.59%
- צמיחת רווח למניה
- -345.77%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 11
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איבולושן פטרוליום עוסקת בתחום האנרגיה, בפיתוח, הפקה, בעלות, ניצול והשקעה בנכסי נפט וגז יבשתיים בארצות הברית החברה נוסדה בשנת 2003 וממוקמת ביוסטון, טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
איבולושן פטרוליום מציגה מאזן חזק עם מינוף מזערי ושיפור בייצור המזומנים בתקופה האחרונה, מה שמסייע לבלום את התנודתיות של מחזור הסחורות. מוקד הדאגה העיקרי הוא מגמת הרווחים: הרווחיות ירדה בחדות מהשיאים של 2022–2023 להפסד בשנת 2026, בעוד שההכנסות נותרות נמוכות משמעותית מרמות השיא הקודמות. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים מציגים תמונה מעורבת — הסיכון הפיננסי מרוסן, אך התמונה בטווח הקרוב תלויה בהתייצבות השוליים ובחזרה לרווחיות עקבית ולייצור תזרים מזומנים חופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IMPPEPM
AMPY
GTE
EPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 בספטמבר 2026