אי.או.ג'י ריסורסז (EOG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.63 | 2.10 | 2.44 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.42 | 1.91 | 2.13 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.72 | 1.32 | 1.30 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.46 | 0.59 | 0.70 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50 | 2.14 | 2.27 | 2.78 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 494.74 | 0 | 24.29 | 333.53 | 8.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.04B | -14.31B | -6.61B | -5.83B | -6.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.28 | 0.17 | 0.15 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.74 | 1.61 | 1.56 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 42.48 | 47.01 | 16.69 | 61.73 | 7.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.98 | 29.02 | 58.57 | 64.89 | 55.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.17 | 16.00 | 9.20 | 7.41 | 10.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.43 | -0.16 | -0.08 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.67% | 62.02% | 75.70% | 78.66% | 83.48% |
| שיעור EBIT | 33.72% | 28.66% | 35.74% | 42.43% | 34.18% |
| שיעור EBITDA | 51.84% | 51.75% | 53.32% | 57.50% | 46.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.07% | 28.18% | 34.57% | 41.42% | 33.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.77% | 28.08% | 35.15% | 41.80% | 33.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.71% | 21.98% | 27.39% | 32.76% | 26.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.71% | 21.98% | 27.39% | 32.76% | 26.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.45% | 78.28% | 77.91% | 78.38% | 78.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.87% | 99.64% | 101.68% | 100.90% | 99.35% |
| תשואה על הנכסים | 12.55% | 9.61% | 13.57% | 17.32% | 18.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.38% | 16.69% | 21.82% | 27.03% | 31.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.14% | 13.55% | 19.32% | 24.14% | 27.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.46% | 10.50% | 14.75% | 18.73% | 20.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.55% | 9.61% | 13.57% | 17.32% | 18.75% |
| תשואת רווחים | 8.28% | 8.79% | 9.23% | 10.81% | 10.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.58 | 8.45 | 8.82 | 8.54 | 10.27 |
| מחזור זכאים | 1.93 | 2.96 | 2.31 | 2.03 | 1.92 |
| מחזור מלאי | 7.00 | 8.49 | 5.77 | 3.88 | 4.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.54 | 0.68 | 0.72 | 1.00 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.46 | 5.12 | 3.98 | 4.28 | 6.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -88.93 | -36.98 | -53.67 | -42.99 | -74.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.16 | 43.20 | 41.37 | 42.76 | 35.53 |
| ימי מלאי | 52.16 | 43.02 | 63.30 | 94.09 | 79.25 |
| ימי אשראי מספקים | 189.24 | 123.19 | 158.34 | 179.84 | 189.65 |
| מחזור תפעולי | 100.32 | 86.21 | 104.67 | 136.85 | 114.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.40 | 18.63 | 21.45 | 19.52 | 19.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.57 | 6.40 | 10.20 | 8.87 | 10.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.82 | 12.23 | 11.26 | 10.65 | 8.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.34 | 0.48 | 0.45 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.15 | 1.44 | 1.18 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.98 | 1.52 | 1.91 | 1.83 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 1.19 | 2.40 | 2.73 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.44 | 0.52 | 0.49 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.98% | 6.09% | 8.32% | 7.34% | 8.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.23 | 11.46 | 10.84 | 9.25 | 9.73 |
| מכפיל מכירות | 3.10 | 2.50 | 2.97 | 3.03 | 2.56 |
| מכפיל הון | 2.61 | 1.90 | 2.36 | 2.50 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.53 | 16.41 | 12.02 | 13.63 | 12.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.22 | 5.64 | 5.71 | 6.20 | 6.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | -0.60 | -0.80 | -5.13 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 1.90 | 2.36 | 2.50 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | 6.22 | 5.26 | 5.40 | 5.19 | 5.54 |
| שווי חברה | 86.20B | 61.64B | 67.36B | 69.15B | 75.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.22 | 5.26 | 5.40 | 5.19 | 5.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.22 | 2.72 | 2.88 | 2.98 | 2.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.03 | 17.87 | 11.67 | 13.41 | 12.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45 | 6.14 | 5.55 | 6.10 | 6.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.58 | 55.33 | 51.86 | 48.35 | 42.50 |
| הון עצמי למניה | 60.58 | 55.33 | 51.86 | 48.35 | 42.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 50.85 | 42.01 | 41.30 | 39.90 | 50.59 |
| רווח נקי למניה | 13.07 | 9.24 | 11.31 | 13.07 | 13.31 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.05 | 0.27 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 2.02 | 1.90 | 1.49 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD