אנבריק ביוסיינסז (ENVB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.14M | -7.73M | -14.09M | -17.15M | -11.46M |
| רווח נקי | -8.77M | -9.57M | -17.29M | -18.47M | -48.98M |
| פחת והפחתות | 200.86K | 337.49K | 408.03K | 435.20K | 681.61K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.50M | -7.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 827.32K | 1.56M | 2.15M | 2.62M | 12.60M |
| שינוי בהון החוזר | -295.94K | -423.24K | -174.75K | -217.66K | 1.19M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -413.86K | -834.63K | -103.85K | 263.69K | 383.20K |
| הון חוזר אחר | 117.92K | 411.39K | -70.90K | -481.35K | 801.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -101.80K | 372.21K | 813.88K | -9.30K | 30.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 11.67K | -584.17K | 2.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -5.18K | -584.17K | -864.72K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 958.04K | 3.06M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 16.85K | -958.04K | -675.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.58M | 7.67M | -1.34M | 18.18M | 24.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.58M | 2.29M | 0 | 17.22M | 21.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 1.08M | -1.05M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.30M | -291.08K | 958.04K | 3.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.68M | 2.24M | 2.29M | 17.72M | 17.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.50K | 5.35K | -10.02K | -81.36K | 144.94K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.44M | -46.95K | -15.44M | 367.89K | 15.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.24M | 2.29M | 17.72M | 17.36M | 1.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.68M | 2.24M | 2.29M | 17.72M | 17.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.14M | -7.73M | -14.10M | -17.73M | -12.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.14M | -7.73M | -14.09M | -17.15M | -11.46M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.18K | -584.17K | -864.72K |
הנתונים מוצגים ב-USD