אנסיס ביוסיינסס (ENSC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.81M | -7.50M | -10.78M | -17.89M | -8.24M |
| רווח נקי | -10.18M | -7.99M | -10.63M | -24.21M | -29.15M |
| פחת והפחתות | 6.53K | 0 | 0 | 0 | 151.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 177.09K | 110.72K | 879.16K | 1.07M | 121.76K |
| שינוי בהון החוזר | 1.52M | -851.25K | -947.08K | 5.48M | -1.30M |
| יתרת לקוחות | -296.23K | -26.55K | 179.26K | 164.90K | -441.72K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.82M | -578.93K | -1.23M | 2.64M | -1.42M |
| הון חוזר אחר | -4.13K | -245.77K | 107.95K | 2.67M | 561.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 670.98K | 1.22M | -85.79K | -233.42K | 22.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -123.64K | 0 | 0 | 4.50K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.64K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 4.50K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.74M | 9.88M | 8.76M | 8.77M | 20.31M |
| פירעון חוב | 0 | -485.19K | 605.43K | 6.13M | 13.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.87M | 12.21M | 9.05M | 3.78M | 6.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.87M | -1.84M | -899.55K | -1.14M | -225.68K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.31M | 3.50M | 1.12M | 3.15M | 12.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 808.28K | 2.38M | -2.02M | -9.12M | 12.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.50M | 1.12M | 3.15M | 12.26M | 194.21K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.31M | 3.50M | 1.12M | 3.15M | 12.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.93M | -7.50M | -10.78M | -17.89M | -8.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.81M | -7.50M | -10.78M | -17.89M | -8.24M |
| הוצאות הוניות | -123.64K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD