Healixa (EMOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.40K | -265.41K | -879.37K | -2.14M | -1.69M |
| רווח נקי | -566.06K | -756.90K | -6.73M | -645.42K | -2.84M |
| פחת והפחתות | 0 | 11.04K | 33.11K | 33.11K | 23.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 525.63K | 191.29K | 146.17K | 3.11K | 409.51K |
| יתרת לקוחות | 156.50K | 58.56K | -236.89K | -6.18K | 0 |
| מלאי | -28.54K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 461.28K | 106.29K | 205.90K | 330.06K | 471.78K |
| הון חוזר אחר | -63.62K | 26.44K | 177.16K | -319.91K | -62.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 63.84K | 289.16K | 5.67M | -1.53M | 716.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.00 | 0 | -115.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 132.04K | 252.55K | 948.51K | 2.03M | 1.75M |
| פירעון חוב | 132.04K | 252.55K | 911.95K | 2.03M | 1.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 50.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -13.44K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 194.59K | 39.14K | 92.31K | 23.17K | 135.18K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 155.45K | -12.86K | 69.15K | -112.01K | -61.30K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.14K | 52.00K | 23.17K | 135.18K | 196.48K |
| מזומנים בסוף התקופה | 194.59K | 39.14K | 92.31K | 23.17K | 135.18K |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.40K | -265.41K | -879.37K | -2.14M | -1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.40K | -265.41K | -879.37K | -2.14M | -1.69M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -4.00 | -4.00 | 0 | -115.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD