ניתוח באמצעות AI של אמבראייר (EMBJ)
אמבראייר (NYSE:EMBJ)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $84.00(▲10.56% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 04.11.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות חזקים, עם התאוששות בהכנסות וברווחיות לצד תזרים מזומנים חופשי חזק בתקופה האחרונה, וכן על ידי מומנטום טכני תומך, כאשר המחיר גבוה מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD חיובי. מנגד, גורמי הקיזוז הם תמחור יקר יחסית, עם P/E של כ-30.7, וסיכונים משיחת הוועידה סביב חולשה בשולי הרווח של המגזר המסחרי, לצד תרומה מסוימת של הטבה חד-פעמית לשולי הרווח האחרונים.
גורמים חיוביים
תחזית פיננסית
אמבראייר העלתה את התחזית לשולי הרווח ולתזרים המזומנים החופשי, מה שמאותת על רווחיות חזקה יותר ועל שיפור בציפיות ליצירת מזומנים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אמבראייר (EMBJ)
- שווי שוק
- $13.12B
- תשואת דיבידנד
- 1.09%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.54M
- מכפיל רווח (P/E)
- 32.1
- בטא (שנתי)
- 0.71
- צמיחת הכנסות
- 19.91%
- צמיחת רווח למניה
- 20.26%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 21,122
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אמבראייר עוסקת בתכנון בייצור ובמכירה של מטוסים וחלקיהם עבור מגזרי התעופה המסחרית הביטחונית והעסקית היא פועלת באמצעות המגזרים הבאים תעופה מסחרית ביטחון ואבטחה מטוסים עסקיים שירות ותמיכה ואחרים מגזר התעופה המסחרית עוסק בפיתוח בייצור ובמכירה של מטוסים מסחריים וכן במתן שירותי תמיכה לתעופה אזורית ולחכירת מטוסים מגזר הביטחון והאבטחה עוסק במחקר בפיתוח בייצור בהתאמה ובתמיכה במטוסי ביטחון ואבטחה וכן במוצרים ובפתרונות משולבים נוספים לרבות לוויינים ומערכות מידע ותקשורת מגזר המטוסים העסקיים עוסק בפיתוח בייצור ובמכירה של מטוסים עסקיים מגזר השירות והתמיכה מספק פתרונות ושירותי תמיכה לאחר המכירה ללקוחותיו באמצעות תיק מקיף של פתרונות חדשניים ותחרותיים כדי להבטיח את היעילות התפעולית של מוצרים שיוצרו על ידי אמבראייר ועל ידי יצרני מטוסים אחרים תוך הארכת חיי השימוש של מטוסים מסחריים עסקיים וביטחוניים מגזר האחרים מתייחס לאספקת חלקים מבניים ומערכות הידראוליות ולייצור מרססים חקלאיים החברה נוסדה על ידי אוזירס סילבה ב 19 באוגוסט 1969 ומטה החברה נמצא בסאו פאולו ברזיל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של אמבראייר מציג התאוששות ברורה לאורך כמה שנים: התרחבות חזקה בהכנסות, חזרה לרווחיות יציבה, שיפור במדדי המינוף, ותזרים מזומנים חופשי חזק בתקופה האחרונה. הנקודות המרכזיות למעקב הן עמידות שיעורי הרווחיות לאורך זמן (הרווחיות ב-12 החודשים האחרונים נמוכה משיא 2024) והשונות בתזרים המזומנים, האופיינית לענף, אשר עשויה להגביר את הסיכון אם המחזור יתהפך או אם יחולו שינויים בעיתוי הייצור והמסירות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GDEMBJ
TXT
LMT
SARO
BAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 בנובמבר 2026