ניתוח באמצעות AI של אבולושן מטלס אנד טכנולוג'יס (EMAT)
אבולושן מטלס אנד טכנולוג'יס (NASDAQ:EMAT)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼15.26% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים גדולים, תזרים מזומנים חופשי שלילי והון עצמי שלילי, וכן בשל אינדיקטורים טכניים חלשים עד שליליים, כשהמניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח ארוך יותר ועם MACD שלילי. אירועים תאגידיים חיוביים סביב הרחבת הקיבולת והעלאה או אישור מחדש של תחזית ההכנסות מספקים קיזוז מסוים, אך אינם גוברים על הסיכונים הפיננסיים וסיכוני המגמה הנוכחיים על בסיס הנתונים שסופקו.
גורמים חיוביים
חומרי גלם שאינם מסין והרחבת קיבולת
הבטחת חומרי גלם שאינם מסין והפעלת ציוד של ULVAC תומכות בהתרחבות משמעותית מכ-1,000 ליותר מ-10,000 טונות מטריים של קיבולת שנתית. אם המהלך יבוצע, הוא עשוי לחזק את מעמדה של אבולושן מטלס אנד טכנולוג'יס כספק חלופי בקנה מידה מחוץ לסין ולתמוך בגיוון בסיס הלקוחות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אבולושן מטלס אנד טכנולוג'יס (EMAT)
- שווי שוק
- $959.62M
- תשואת דיבידנד
- 9.44%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.32M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -0.30
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- -90.71%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 9
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Industrial Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אבולושן מטלס אנד טכנולוג'יס פועלת כחברת חומרים קריטיים וטכנולוגיה החברה מספקת מוצרים הקשורים למגנטים מאדמות נדירות ייצור מתכות לסוללות ופעילויות מיחזור נוספות היא גם מייצרת ומפתחת חומרים למגנטים מאדמות נדירות ומוצרי מגנטים מוגמרים עבור שווקי קצה של רכב תעופה וחלל ביטחון אוטומציה תעשייתית אלקטרוניקה צרכנית וייצור מתקדם אחר מטה החברה נמצא במיאמי פלורידה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לאורך הדוחות, EMAT נראית כחברה הנמצאת במצב פיננסי בסיכון גבוה: הכנסות הופיעו לאחרונה ב-12 החודשים האחרונים, אך הרווחיות שלילית מאוד, שריפת המזומנים מתמשכת, והון עצמי שלילי מדגיש את הלחץ על המאזן. הגורמים החיוביים העיקריים הם רווח גולמי חיובי וצמיחה מדווחת בהכנסות, אך היקף ההפסדים ותזרים המזומנים השלילי המתמשך מצביעים על כך שהחברה ככל הנראה זקוקה לשיפור במבנה העלויות ו/או להון נוסף כדי להתייצב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MTRN
MP
USAREMAT
NB
IPXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוקטובר 2026